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发布日期：2025-09-19 14:29    点击次数：162

浦银安盛基金管制有限公司  浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金      招募说明书（更新）  基金管制东谈主：浦银安盛基金管制有限公司   基金托管东谈主：徽商银行股份有限公司 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）                      垂危教唆   本基金的召募肯求已于 2019 年 1 月 21 日经中国证监会证监许可〔2019〕115 号文准予注册。   基金合同收效日历：2019 年 9 月 10 日   基金管制东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、好意思满。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收 益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪称牵累、老诚信用、致力尽责的原则管制和运用基金财产， 但不保证投成本基金一定盈利，也不保证基金份额执有东谈主的最低收益；因基金价钱 可升可跌，亦不保证基金份额执有东谈主能全数取回其原来投资。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动。投资 者在投成本基金前，需全面相识本基金居品的风险收益特征和居品特质，充分推敲 自身的风险承受才气，感性判断市集，对投成本基金的意愿、时机、数目等投资行 为作出孤苦决策。投资者根据所执有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的 投资风险。投成本基金可能际遇的风险包括：因政事、经济、社会等身分对质券价 格波动产生影响而激发的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，基金管制东谈主 在基金管制实施过程中产生的基金管制风险，本基金投资债券激发的信用风险，本 基金投资策略所独有的风险等。   本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等身分对基金酿成的流动性影 响。在基金来往过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基金仓 位调理的艰苦，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。   本基金可能投资于资产支执证券。本基金所投资的资产支执证券之债务东谈主出现 爽约，或在来往过程中发生交收爽约，或由于资产支执证券信用质地裁汰导致证券 价钱着落，可能酿成基金财产损失。此外，受资产支执证券市集限度及来往活跃程 度的影响，资产支执证券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖出， 存在一定的流动性风险，从而对基金收益酿成影响。   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于搀杂型 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 基金和股票型基金。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面 相识本基金的风险收益特征和居品特质，并充分推敲自身的风险承受才气，感性判 断市集，严慎作念出投资决策。基金的过往事迹并不预示其改日推崇。基金管制东谈主管 理的其他基金的事迹并不组成新基金事迹推崇的保证。   基金管制东谈主依照恪称牵累、老诚信用、严慎致力的原则管制和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者执有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的 50%，但在 基金运作过程中因基金份额赎回、基金管制东谈主托付的登记机构时期条件不允许等基 金管制东谈主无法给以限定的情形导致被迫达到或进步 50%的除外。   当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东谈主履行相应程 序后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“第十六部分 侧袋机 制”的干系内容。侧袋机制实施时代，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊象征，并 不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东谈主仔细阅读干系内容并崇敬本基金启 用侧袋机制时的特定风险。   本基金本次更新招募说明书所载内容截止日为 2025 年 6 月 13 日，联系财务数 据和净值推崇截止日 2025 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                                                                 招募说明书（更新）                                                目             录 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）                     第一部分 媒介   《浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募 说明书”）由浦银安盛基金管制有限公司依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、              《公开召募证券投资基金运作管制办法》                               （以下简称“《运 作办法》    ”）、      《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管制端正》                             （以下简称“《流 动性风险管制端正》”）、            《证券投资基金销售管制办法》                         （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息流露管制办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、 《证券投资基金管制公司治理准则（试行）》和其他联系法律法则的端正以及《浦 银安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金合同》                     （以下简称“《基金合同》”）编写。   本招募说明书讲述了浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金的投资主见、策 略、风险、费率等与投资者投资决策联系的一齐必要事项，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性述说或者障碍遗 漏，并对其信得过性、准确性、好意思满性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的云尔肯求召募的。本招募说明书由浦银安盛基金管制有限公司负责解释。 本基金管制东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册。《基 金合同》是约定基金当事东谈主之间权力、义务的法律文献。基金投资者自依《基金 合同》取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，其执有 基金份额的步履自己即标明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、 《基金合同》过甚他联系端正享有权力、承担义务。基金投资者欲了解基金份额 执有东谈主的权力和义务，应详备查阅《基金合同》。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）                     第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何灵验改进和补充 纯债债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验改进和补充 过甚更新 品云尔概要》过甚更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有持续力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的改进     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其往往作念出的改进     《信息流露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金信息流露管制办法》及颁布机关对其往往作念出的 改进 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其往往作念出的改进       《流动性风险管制端正》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日起实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管制端正》及颁布机 关对其往往作念出的改进 员会 务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及干系法律法则端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调换、非来往过户、转托管及如期定额投资等业务 证监会端正的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东谈主缔结了基金销售 服务代理左券，代为办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并维持基金份额执有东谈主名册和办理非来往过户等 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 理有限公司或接受浦银安盛基金管制有限公司托付代为办理登记业务的机构 管制的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调换、转托管及如期定额投资等业务而引起基金的基 金份额变动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得到中国证监会书面证据的 日历 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得进步 3 个月 易日 洞开日 是表率基金管制东谈主所管制的洞开式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同效能 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 端正的条件，肯求将其执有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调换为基金 管制东谈主管制的其他基金基金份额的步履 执基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金调换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调换中转入 肯求份额总和后的余额)进步上一洞开日基金总份额的 10% 已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的神圣 申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购 与银行如期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公设备行股票、资产支执证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 来往的债券等 值的方式，将基金调理投资组合的市集冲击成安分拨给实践申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 害并得到公谈对待 将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分 设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 而是从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 笔用度从基金财产上钩提，属于基金的营运用度 简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管制东谈主 网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 账户进行处置计帐，目的在于灵验阻扰并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，特地账 户称为侧袋账户 致公允价值存在障碍不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在障碍不确定性的资产；（三）其他资产价值存在障碍不确 定性的资产 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                   第三部分 基金管制东谈主 一、基金管制东谈主概况   称呼：浦银安盛基金管制有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区滨江正途 5189 号地下 1 层、地上 1 层 至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层   办公地址：上海市浦东新区滨江正途 5189 号 S2 座 1-7 层   成立时期：2007 年 8 月 5 日   法定代表东谈主：张健   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字2007207 号   注册成本：12.0 亿元东谈主民币   股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司执有 51%的股权；法国安盛投资 管制有限公司执有 39%的股权；上海国盛集团资产有限公司执有 10%的股权。   电话：（021）23212888   传真：（021）23212800   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   网址：www.py-axa.com   推敲东谈主：徐薇 二、主要东谈主员情况   （一）董事会成员   张健先生，董事长。上海交通大学企业管制专科博士研究生。1999 年 3 月 过问上海浦东发展银行，曾任总行金融市集部副总司理，总行办公室副主任，上 海分行党委副文牍、纪委文牍，上海分行党委副文牍、副行长，南昌分行党委书 记、行长，郑州分行党委文牍、行长，总行资产欠债管制部总司理、总行资产负 债管制党委文牍，总行资产欠债与财务管制部总司理。现任上海浦东发展银行副 行长、董事会秘书。2024 年 12 月起，担任本公司董事及董事长。   Pierre-Axel Margulies 先生，董事。法国国籍，法国里昂商学院，公司金 融专科管制学硕士学位。2016 年参加欧洲工商管制学院 MBA 神气。2012 年至 2015 年过问通用成本担任买卖发展部副总监，负责收购及并购业务。2016 年加入布 鲁克菲尔德资产管制投资银行， 2017 加入贝恩公司任照管人。2018 年于今加入安 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 盛投资，2018 年至 2019 年任策略与企业财务官，2020 年起至 2022 年 8 月任总 裁办公室主任。现任安盛投资中国区司理。2022 年 8 月起，担任本公司董事并 担任上海浦银安盛资产管制有限公司监事。   杨志敏先生，董事。宁波大学英语专科本科，经济师。曾任中国工商银行温 州市分行平阳支行副行长（主执办事）、党总支副文牍，平阳支行行长、党总支 文牍。2007 年 2 月过问浦发银行，曾任温州分行银行卡及渠谈部总司理，温州 分行个东谈主银行发展部负责东谈主，总行个东谈主银行总部市集企划部总司理，总行零卖业 务管制部（迁徙金融部）副总司理，总行零卖业务管制部副总司理、总行第一直 属党委委员，总行零卖业务部副总司理、总行第一直属党委委员，总行私东谈主银行 部总司理。现任上海浦东发展银行总行钞票管制与私东谈主银行部总司理。2024 年   侯林先生，董事。南开大学工商管制硕士，高档经济师。曾接事于天津信赖 投资公司，任信赖业务详细部副总司理，市集设备部副总司理，证券投资信赖业 务部总司理。2003 年 1 月过问浦发银行，曾任天津分行个东谈主金融业务部副总经 理，天津分行浦安支行副行长，天津分行资金财务部副总司理、总司理，总行资 金总部总司理助理。现任上海浦东发展银行总行金融市集部副总司理。2024 年   林忠汉（LAM, Chung Han Terence）先生，董事。英国国籍，领有英国伦敦 大学学士学位。在加入安盛投资管制亚洲之前，曾任职于多家环球资产管制公司， 包括法国巴黎资产管制公司、富兰克林邓普顿投资公司、德意志银行资产管制公 司和东方汇理资产管制公司等，担任高档业务发展和居品管制等多个高档职位， 隐敝亚太地区。自 2010 年起，加入安盛投资管制,当今担任亚太区董事总司理, 中枢业务销售及市集引申总监、亚太区客户业务负责东谈主以及安盛投资亚洲实施委 员会成员。林忠汉夙昔 20 年齐集了丰富的教导，包括服务多种垂危的亚太区机 构及零卖客户，如中央银行、主权基金、保障公司及私东谈主银行等。 2022 年 8 月 起，担任本公司董事。   屠旋旋先生，董事。大学学历，经济师。自 1993 年 7 月参加办事，曾任中 国东方资产管制公司上海办事处资产筹划二部主任、上海大盛资产有限公司资产 管制部副总司理、上海国盛（集团）有限公司资产管制中心副主任，上海国盛集 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 团资产有限公司党委委员、副总裁，上海国盛（集团）有限公司成本运营部总经 理、资产运营三部总司理。现任上海国盛集团资产有限公司党委文牍、董事长（法 定代表东谈主）。屠旋旋先生现兼任上海临港经济发展（集团）有限公司、建元信赖 股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海纯正工程股份有限公司董事，及上 海国有存量资产周转投资管制有限公司监事。2025 年 3 月起，担任本公司董事。   张弛先生，董事，总司理。英国兰卡斯特大学金融学硕士。曾在中国成立银 行股份有限公司和华安基金管制有限公司接事。后在光大保德信基金管制有限公 司担任副总司理兼首席市集总监；在泰康资产管制有限使命公司担任副总司理、 首席居品官、董事总司理及实施委员会成员等职务；在贝莱德投资管制（上海) 有限公司担任董事总司理职务；在贝莱德基金管制有限公司担任代理董事长、董 事、总司理、法定代表东谈主等职务。2024 年 7 月起，担任本公司董事、总司理之 职。   韩发蒙先生，孤苦董事。法国岗城大学法学博士。1995 年 4 月加盟基德律 师事务所担任讼师。2001 年起在基德讼师事务所担任土产货合伙东谈主。2004 年起担 任基德讼师事务所上海首席代表。2006 年 1 月至 2011 年 9 月，担任基德讼师事 务所全球合伙东谈主。2011 年 11 月起于今，任上海启恒讼师事务所合伙东谈主，兼任上 海同城会文化传播有限公司监事职务。2013 年 2 月起，担任本公司孤苦董事。   赵晓菊女士，孤苦董事。上海财经大学金融专科本科，上海社会科学院世经 所博士。1973 年参加办事。1983 年 2 月起任职于上海财经大学金融学院，先后 任助教，讲师，副讲明，副院长，常务副院长，博士生导师。赵晓菊女士曾担任 上海财经大学上海海外金融中心研究院实施院长、院长，上海海外银行金融学院 首任院长、实施董事，上海仁达普惠金融发展研究基金会理事长，兰州银行股份 有限公司孤苦董事。2021 年 5 月于今，担任上海海外金融中心研究院荣誉院长。 赵晓菊女士现兼任江苏泰兴农村买卖银行股份有限公司公司孤苦董事职务。2020 年 6 月起，担任本公司孤苦董事。   寇宗来先生，孤苦董事。复旦大学经济学博士。自 2003 年 2 月起接事于复 旦大学经济学院，先后任讲师、副讲明之职。2012 年 12 月于今，任复旦大学经 济学院讲明、副院长。2023 年 10 月于今，任复旦大学翻新与数字经济研究院执 行院长，并兼任中国信息经济学会副理事长。2025 年 3 月起，担任本公司孤苦 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新） 董事。    王少飞先生，孤苦董事。上海财经大学经济学博士。自 1999 年 8 月参加工 作，曾任上海市东湖(集团)公司科员、上海财经大学司帐学院博士后。2010 年 6 月起于今任上海财经大学商学院锻练、司帐学副研究员，主要从事司帐学的教训 与研究。王少飞先生现兼任上海合合信息科技股份有限公司、青岛农村买卖银行 股份有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司、国动集聚通讯集团股份有限公 司孤苦董事，及宝武资源有限公司与宝钢资源（海外）有限公司外部董事之职。    （二）监事会成员    张长亮先生，监事长。上海财经大学应用经济学（投资经济）专科硕士研究 生，经济师。2009 年 7 月参加办事，曾任职于上海城建（集团）有限公司、光明 食物（集团）有限公司。2018 年 5 月过问上海国盛集团资产有限公司，历任资产 筹划部副总司理、上海盛融实业有限公司副总司理，现任上海国盛集团资产有限 公司资产筹划业务总司理。2024 年 12 月起，担任本公司监事长。    Fabien Malazdra 先生，监事。尼斯大学金融工程学士，领有 15 年法律合 规及称职走访方面的丰富教导。 2006-2007 年时代，任法盛资产管制公司 （Natexis Asset Square）对冲基金称职走访分析师。2007-2013 年时代，任摩 根芒萨尔投资公司（JPMorgan Mansart Investments）称职走访副主管。2013 年 加入安盛投资管制有限公司，历任合规照管人、合规司理，2018 年 8 月起于今，任 安盛投资管制有限公司亚太区合规总监。2021 年 11 月起，担任本公司监事。    许贤斌先生，职工监事，工商管制硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司自 营来往员、国泰基金管制有限公司来往管制部高档来往员/来往主管。2011 年 6 月加盟浦银安盛基金管制有限公司，现任蚁集来往部总司理之职。2022 年 12 月 起，担任本公司职工监事。    任帅女士，职工监事。上海财经大学经济学硕士。曾任甫瀚投资管制商议有 限公司风险商议照管人、耀鸿投资管制商议有限公司神气司理、交银施罗德基金管 理有限公司风险管制司理。2015 年 6 月加盟浦银安盛基金管制有限公司任风险 管制部业务主管，现任风险管制部副总司理。2022 年 10 月起，担任本公司职工 监事。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）   （三）公司总司理过甚他高档管制东谈主员   张弛先生，董事，总司理。英国兰卡斯特大学金融学硕士。曾在中国成立银 行股份有限公司和华安基金管制有限公司接事。后在光大保德信基金管制有限公 司担任副总司理兼首席市集总监；在泰康资产管制有限使命公司担任副总司理、 首席居品官、董事总司理及实施委员会成员等职务；在贝莱德投资管制（上海) 有限公司担任董事总司理职务；在贝莱德基金管制有限公司担任代理董事长、董 事、总司理、法定代表东谈主等职务。2024 年 7 月起，担任本公司董事、总司理之 职。   喻庆先生，看守长。中国政法大学经济法专科硕士和法务司帐专科研究生学 历，中国东谈主民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司海外 业务总部高档司理；光大证券有限公司（上海）投资银行部副总司理；光大保德 信基金管制有限公司副看守长、董事会秘书和监察稽核总监。2007 年 8 月起， 担任本公司看守长。   汪献华先生，副总司理。上海社会科学院政事经济学博士，高档经济师。曾 任安徽经济管制干部学院经济管制系锻练；大通证券资产管制部固定收益投资经 理；兴业银行资金营运中心高档副理；上海浦东发展银行货币市集及固定收益部 总司理；交银康联保障东谈主寿有限公司投资部总司理；上海浦东发展银行金融市集 部副总司理。2018 年 5 月 30 日起，担任本公司副总司理。2019 年 2 月至 2020 年 3 月，兼任本公司固定收益投资部总监。   陈阳先生，副总司理。北京大学工商管制硕士。曾在中关村证券（现为国投 证券）任答理磋商总监、国联安基金管制公司任渠谈部朔方区总司理、诺安基金 管制公司北京分公司总司理助理、市集部总监兼南部、东北部营销中心总司理。 现任无锡金投浦银投资管制有限公司董事。2013 年 12 月加入上海浦银安盛资产 管制有限公司历任副总司理、总司理，现任上海浦银安盛资产管制有限公司实施 董事。2021 年 12 月过问浦银安盛基金管制有限公司办事，2022 年 2 月起担任本 公司副总司理，2022 年 7 月起兼任上海分公司负责东谈主，2024 年 7 月起兼任深圳 分公司负责东谈主。   顾佳女士，副总司理兼财务负责东谈主。华东政法大学法律专科硕士研究生学历。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 司理、合规风控部总司理、公司总司理助理。2023 年 4 月起，担任本公司副总经 理兼财务负责东谈主。   赵婷女士，副总司理。厦门大学应用经济学（投资学）博士研究生。曾任厦 门银监局、上海银监局科级干部。2014 年 11 月过问上海浦发银行总行办事，历 任总行资产管制部投资组合处、固收及专户处处级干部，总行金融市集部贵金属 来往处处长，总行金融市集部副总司理等职务。2025 年 3 月起，担任本公司副 总司理。   蒋佳良先生，总司理助理兼首席权益投资官。德国法兰克福大学企业管制学 硕士，2006 年至 2008 年任职中国工商银行法兰克福泽行资金部，2009 年至 2011 年任职华宝证券有限使命公司证券投资部担任投资司理，2011 年至 2015 年任职 于祥瑞资产管制有限公司担任投资司理，2015 年至 2018 年任职中海基金管制有 限公司投研中心，历任基金司理和研究部总司理。2018 年 6 月加盟浦银安盛基 金管制有限公司，历任权益投资部总监助理、研究部副总监、研究部总监。2023 年 4 月起，担任本公司总司理助理兼首席权益投资官，兼任平衡策略部总司理。   （四）本基金基金司理   章潇枫先生，复旦大学数学与应用数学专科本科学历学士学位。加盟浦银安 盛基金前，曾任职于湘财证券股份有限公司，历任金融工程研究员、报价回购岗 以及自营债券投资岗。2016 年 6 月加盟浦银安盛基金公司，2016 年 6 月至 2017 年 5 月在固定收益投资部担任基金司理助理岗亭，现任固定收益投资部基金司理 之职。2017 年 5 月至 2021 年 7 月担任浦银安盛幸福聚益 18 个月如期洞开债券 型证券投资基金的基金司理。2017 年 5 月至 2024 年 1 月担任浦银安盛盛鑫如期 洞开债券型证券投资基金的基金司理。2017 年 5 月起担任浦银安盛盛达纯债债 券型证券投资基金的基金司理。2017 年 5 月起担任浦银安盛稳健增利债券型证 券投资基金(LOF)的基金司理。2017 年 5 月至 2021 年 12 月担任浦银安盛盛泰纯 债债券型证券投资基金的基金司理。2017 年 6 月至 2018 年 12 月担任浦银安盛 盛元如期洞开债券型发起式证券投资基金的基金司理。2017 年 6 月至 2018 年 7 月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金司理。2017 年 6 月至 2018 年 7 月担任浦银安盛幸福答复如期洞开债券型证券投资基金的基金司理。2017 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 年 6 月至 2019 年 1 月担任浦银安盛盛勤 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资 基金的基金司理。2018 年 9 月至 2022 年 5 月担任浦银安盛盛泽如期洞开债券型 发起式证券投资基金的基金司理。2018 年 11 月起担任浦银安盛普益纯债债券型 证券投资基金的基金司理。2018 年 12 月起担任浦银安盛盛元如期洞开债券型发 起式证券投资基金的基金司理。2019 年 3 月至 2022 年 1 月担任浦银安盛优化收 益债券型证券投资基金的基金司理。2019 年 3 月起担任浦银安盛普瑞纯债债券 型证券投资基金的基金司理。2019 年 8 月至 2021 年 12 月担任浦银安盛盛煊 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金的基金司理。2019 年 9 月起担任浦银 安盛普丰纯债债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 3 月起担任浦银安盛普 裕一年如期洞开债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 8 月起担任浦银安盛 普诚纯债债券型证券投资基金的基金司理。2023 年 12 月至 2025 年 4 月担任浦 银安盛 6 个月执有期债券型证券投资基金的基金司理。2024 年 2 月起担任浦银 安盛普安利率债债券型证券投资基金的基金司理。   （五）公募基金投资决策委员会成员   张弛先生，本公司总司理，董事。   蒋佳良先生，本公司总司理助理兼首席权益投资官。   孙晨进先生，本公司指数与量化投资部总监，基金司理。   张川先生，本公司 FOF 业务部业务主管，基金司理。   俞瑾女士，本公司海外业务部副总监，基金司理。   张弛先生，本公司总司理，董事。   汪献华先生，本公司副总司理。   李羿先生，本公司固定收益投资部总监，基金司理。   涂妍妍女士，本公司信用研究部总监。   曹治国先生，本公司固定收益投资部副总监，基金司理。   （六）上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系。 三、基金管制东谈主的职责   （一）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （二）办理基金备案手续；   （三）对所管制的不同基金财产分别管制、分别记账，进行证券投资；   （四）贪图并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；   （五）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （六）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （七）按照《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额执 有东谈主分拨收益；   （八）办理与基金财产管制业务行径联系的信息流露事项；   （九）召集基金份额执有东谈主大会；   （十）保存基金财产管制业务行径的记录、账册、报表和其他干系云尔；   （十一）以基金管制东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益掌握诉讼权力或者实 施其他法律步履；   （十二）中国证监会端正的其他职责。 四、基金管制东谈主的承诺   （一）本基金管制东谈主承诺严格效能现行灵验的干系法律、法则、规章、《基 金合同》和中国证监会的联系端正，建立健全里面限定轨制，采取灵验措施，防 止违背现行灵验的联系法律、法则、规章、《基金合同》和中国证监会联系端正 的步履发生。   （二）本基金管制东谈主承诺严格效能《证券法》、《基金法》及联系法律法则， 建立健全的里面限定轨制，采取灵验措施，预防下列步履发生：   （三）本基金管制东谈主承诺加强职工管制和培训，强化职业操守，督促和持续 职工效能国度联系法律、法则及行业表率，老诚信用、致力尽责，不从事以下活 动： 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）                      《基金合同》和中国证监会的有 关端正，泄漏在职职时代洞悉的联系证券、基金的买卖好意思妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹划等信息； 乱市集顺次；   （四）基金司理承诺 额执有东谈主谋取最大利益；                       《基金合同》和中国证监会的 联系端正，泄漏在职职时代洞悉的联系证券、基金的买卖好意思妙、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹划等信息； 五、基金管制东谈主的里面限定轨制   （一）里面限定概述   里面限定是指基金管制东谈主为着重和化解风险，保证筹划运作适当基金管制东谈主 的发展磋商，在充分推敲表里部环境的基础上，由其董事会、监事会、管制层、 各部门及分支机构和全体职工建立组织机制、运用管制方法、实施操作程序与控 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 制措施的过程，旨在为收场基金管制东谈主筹划主见、财务讲述和管制信息的信得过准 确和好意思满、筹划效率和成果、投资组合和基金管制东谈主资产的安全好意思满、称职合规 等提供合理的保证。里面限定体系是公司里面限定机制和一系列表率里面运作程 序、态状限定措施和方法等轨制的总称。   基金管制东谈主的里面限定要达到的总体主见是： 及公司里面规章轨制，自发形成称职筹划、表率运作的筹划想想和筹划理念； 托资产的安全好意思满，收场基金管制东谈主的执续、建壮、健康发展；   （二）里面限定的五个要素   里面限定的基本要素包括里面环境、风险评估、限定行径、信息与疏通和内 部监督。   里面环境是基金管制东谈主实施里面限定的基础，它决定了基金管制东谈主的里面控 制基调，并影响着基金管制东谈主里面职工的内控相识。为此，基金管制东谈主从两方面 出手营造一个好的限定环境。最初，从“硬限定”来看，本基金管制东谈主死守健全 的法东谈主治理结构原则，成就了职责明确、互相制约的组织结构，各部门有明确的 岗亭成就和授权单干，操作互相孤苦。其次，基金管制东谈主更重视“软限定”，基 金管制东谈主的管制层放心设立里面限定和风险管制优先的理念和实行科学高效的 运行方式，培养全体职工的风险着重相识，营造一个浓厚的内控文化氛围，加强 全体职工谈德表率和自身修养成立，使风险相识贯串到基金管制东谈主的各个部门、 各个岗亭和各个要领。   本基金管制东谈主的风险评估和管制分三个档次进行：第一档次为公司各业务部 门对各自部门潜在风险的自我管制和查验；第二档次为公司总司理指导的管制层、 风险管制委员会、风险管制部、法律合规部的风险管制；第三档次为公司董事会 层面对公司的风险管制，包括董事会、合规及审计委员会、看守长和审计部。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   本基金管制东谈主制定了各项规章轨制，通过各式预防性的、查验性的和修正性 的限定措施，把限定行径贯串于基金管制东谈主筹划行径的永远，尤其是强调对于基 金资产与基金管制东谈主的资产、不同基金的资产和其他托付资产实行孤苦运作，分 别核算；严格岗亭分离，明确分歧各岗亭职责，明确授权限定；对垂危业务部门 和岗亭进行了适当的物理阻扰；制订救急应变措施，危急处理机制和程序。   本基金管制东谈主建立了了、灵验的垂直讲述轨制和平行通报轨制，以确保识别、 采集和交流联系运营行径的要津主见，使职工了解各自的办事职责和基金管制东谈主 的各项规章轨制，并建立与客户和第三方的合理交流机制。   看守长、审计部、法律合规部负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况、 公司里面风险限定以及公司里面限定轨制的实施情况，保证里面限定轨制的落实。 各部门必须切实协助筹划管制层对日常业务管制行径和各种风险的总体限定，并 协助治理所出现的干系问题。按照基金管制东谈主里面限定体系的成就，收场一线业 务岗亭、各部门过甚子部门根据职责与授权范围的自控与互控，确保收场里面监 控行径的全场地、多档次的张开。   （三）里面限定原则 门及分支机构和全体职工，在内容上应该隐敝公司的各项业务和管制行径，在流 程上应当渗入到决策、实施、监督、反馈等各个要领； 序，珍视里面限定轨制的灵验实施； 全面的基础上杰出重心，针对垂危业务与事项及评估为高风险的界限与要领采取 更为严格的限定措施； 顾运营效率。履行里面限定监督查验职责的部门应当具有孤苦性。各投资组结伙 产、基金管制东谈主固有资产和其他资产的运作应当分离； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 等相适当，并跟着情况的变化实时加以调理； 益，争取以合理的限定成本达到更优的里面限定成果。   （四）里面限定机制   里面限定机制是指基金管制东谈主的组织结构过甚互相之间的制约关系。里面控 制机制是里面限定的垂危组成，健全、合理的里面限定机制是基金管制东谈主筹划活 动得以往常开展的垂危保证。   从功能上分歧，基金管制东谈主的里面限定机制可分为“决策系统”、                               “实施系统”、 “监督系统”三个方面。监督系统在各个里面限定档次上对决策系统和实施系统 实施监督。   决策系统是指在基金管制东谈主筹划管制过程中领有决策权力的联系机构过甚 之间的关系。实施系统是指具体负责将基金管制东谈主决策系统的各项决议付诸收场 的一些职能部门。   实施系统在总司理实施委员会的平直指导下，承担了公司日常筹划管制、基 金投资运作和里面管制办事。   监督系统对基金管制东谈主的决策系统、实施系统进行全程、动态的监控，监督 的对象隐敝基金管制东谈主筹划管制的一齐内容。基金管制东谈主的监督系统从监督内容 分歧，约莫分为三个档次： 行径进行监督和评价； 职能部门进行里面监督和查验。   （五）里面限定档次   在里面限定机制的基础之上，公司建立了三档次的里面限定体系。   第一档次为公司各业务部门的自我管制和查验。整个职工必须经过岗亭培训， 签署自律承诺书，保证效能国度的法律法则以及基金管制东谈主的各项管制轨制；保 证雅致的职业操守；保证老诚信用、致力尽责等。基金管制东谈主的各部门主管在权 限范围之内，对其管制负责的业务进行查验、监督和限定，保证业务的开展适当 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 国度法律、法则、监管端正、基金管制东谈主的规章轨制，并对部门的里面限定和风 险管制负平直使命。   第二档次为公司管制层过甚下设的风险管制委员会、风险管制部及法律合规 部的限定及管制。公司管制层、风险管制委员会、风险管制部及法律合规部采取 各式限定措施，管制和支执各个部门和各项业务进行，以确保基金管制东谈主运作在 灵验的限定下。管制层对里面限定轨制的灵验实施承担使命。   第三档次为公司董事会、及下设的合规及审计委员会、看守长和审计部的监 督限定。整个职工应自发接受并配合董事会、及下设的合规及审计委员会、看守 长和审计部对各项业务和办事步履的查验监督。合理的风险分析和管制建议应予 选拔，基金管制东谈主端正的风险限定措施必须将强实施。董事会对里面限定负最终 使命。   （六）里面限定轨制   里面限定轨制是指表率公司里面限定的一系列规章轨制和业务法律解释、进程， 是公司里面限定的垂危组成部分。公司为实施里面限定措施以收场里面限定主见， 在法律法则和行业监管规章联系端正的基础上，制定了一套公司里面限定轨制。 公司里面限定轨制从其制定的目的和适用范围分为四个档次：    《公司轨则》、鼓动会议事法律解释、董事会议事法律解释和监事会议事法律解释。                                  《公 司轨则》是具有法律持续力的纲领性文献，是表率公司的组织与步履、公司与股 东之间以及鼓动互相之间权力和义务关系的基础，是确定公司与其他干系利益主 体之间关系基本法律解释以及保证这些法律解释得到具体实施的依据； 化和张开，是各项基本管制轨制的撮要和统辖。里面限定大纲应经董事会的审阅 与批准。 业务开展的角度启航，以业务为中心，劳动务开展的主见、原则、过程、风险控 制等方面作出端正，以指导各项业务的胜仗开展。公司基本管制轨制应经董事会 的审阅与批准。 部限定大纲和基本管制轨制的基础上，以业务管制要领和部门管制为中心，对业 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 务操作管制方法、具体进程及部门管制方法及岗亭职责等作出明确和细化的端正， 以表率部门里面和部门与部门之间、具体业务操作要领等办事的开展。业务管制 端正及部门规章等应经公司实施委员会的审阅与批准。   （七）基金管制东谈主对于里面限定的声明   本基金管制东谈主确知建立、维持、完善、实施和灵验实施风险管制和里面限定 轨制是本基金管制东谈主董事会及管制层的使命，董事会承担最终使命。本基金管制 东谈主特殊声明以上对于里面限定的流露信得过、准确、完备，并承诺将根据市集环境 的变化和业务的发展持续完善里面限定轨制。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）                 第四部分 基金托管东谈主  一、基金托管东谈主基本情况  称呼：徽商银行股份有限公司  住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦  法定代表东谈主：严琛  成立时期：1997 年 4 月 4 日  批准设立文号：银复199770 号  基金托管业务批准文号：证监许可201463 号  组织步地：股份有限公司  注册成本：1,388,980.1211 万元东谈主民币  存续时代：执续筹划  筹划范围：摄取公众入款；披发短期、中期和经久贷款；办理国内、外结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外 汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供维持箱服务； 办理托付存贷款业务；经中国银行业监督管制机构批准的其他业务。经中国东谈主民 银行批准，筹划结汇、售汇业务。  客服电话：96588  徽商银行自 2014 岁首取得证券投资基金托管阅历。资产托统辖下设市集营销 团队、托管运作团队、稽核监督团队、运行保障团队和外包业务团队。通过部门 单设、团队单干、岗亭职责体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡，确保基 金托管业务运营的好意思满与孤苦。  徽商银行资产托管部领有一支高修养东谈主才队伍，东谈主员 100%具有本科及以上学 历，其中研究生占 90%以上。东谈主员常识组成中，波及证券、基金、银行、司帐、 贪图机、法律、海外金融等专科，大约为托管业务提供全场地的常识支执,从事 计帐,核算,投资监督,信息流露等中枢业务东谈主员均领有证券投资基金从业阅历。 通过系统的业务培训和从业谈德操守耕种，徽商银行资产托管业务东谈主员大约适当 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 银行答理资产以过甚他各种证券化资金托管业务发展和市集的需要。   结果 2025 年 3 月 31 日，徽商银行托管运作中共计 36 只证券投资基金，其中 境内基金 36 只,公募基金托管余额 1,081.34 亿元。   二、托管业务的里面限定轨制   徽商银步履确保所托管资产安全，切实履行托管东谈主职责，灵验着重和化解托 管业务风险，在充分推敲表里部环境的基础上，通过制定和实施一系列轨制、程 序和办法，对托管业务风险进行事前着重、事中限定、过后监督和纠正的动态过 程和机制。徽商银行托管业务里面限定管制体系主要由全行各分支机构、总行资 产托管部、合规部、风险管制部和审计部组成。   全行各分支机构是托管业务里面限定的实施单元，主要职责包括：根据法律 法则、监管端正、业务管制办法和操作规程，以及托管业务内控实施驯服，开展 托管业务；对本单元里面限定的灵验性进行自查、自评，实时发现和反馈本单元 里面限定存在的问题，并采取灵验措施进行改进和完善；讲述里面限定行径中发 现的障碍信息和存在的问题并组织落实整改。   总行资产托管部主要职责包括：制定托管业务里面限定实施驯服、里面限定 管制措施，促进托管业务里面限定管制的一致性和灵验性；组织和指导托管业务 里面限定的实施；制定业务查验筹划，就内控成立、实施情况开展自查和查验并 督促整改；建立里面限定信息采集、分析和讲述机制，监督各分支机构里面限定 气象；开展里面限定灵验性自评办事，并根据监管要乞降徽商银行端正，如期或 不如期讲述托管业务里面限定气象。   总行合规部、风险管制部以及审计部根据全行里面限定情况，对托管业务内 部限定的灵验性进行监督查验与评价。   徽商银行资产托管部具备系统、完善的里面限定体系。建立了较为完备的业 务管制和操作轨制以及表率的业务操作进程，不错保证托管业务处理胜仗进行； 同期建立授权和承办、复核双东谈主办事岗责体系，并通过部门单设、团队单干及专 门的监督查验，收场前、中、后三位一体全过程的监督制衡。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新）  在业务开办前，为每只托管居品设立孤苦的账户，单独核算，分账管制，实 现不同资产之间在账户成就、资金划拨、账册登记等方面全皆孤苦，收场专户、 专东谈主管制，并同期保证托管账户的开立和使用只限于骄气开展业务的需要。业务 开办过程中进行资金计帐时，严格按照干系端正和资产管制东谈主的灵验指示办理资 金划拨和支付，同期持续加强资金头寸管制，着重资金头寸不及风险；此外，对 居品图章、居品财务专用章、业务章等图章以及开户云尔、预留印鉴、什物证券 凭证等垂危文献的维持和使用，实行双东谈主双责，严格按照图章和垂危档案管制制 度实施，着重操作风险。  徽商银行对于资产托管部托管运营室实行禁闭式管制、音像监控；托管信息 时期系统好意思满、孤苦，业务处理最猛进度地收场电子操作，预防手工操工作故的 发生。  为弥补操作格外或因时期故障等原因给基金财产或基金份额执有东谈主酿成的损 失，徽商银行根据《公开召募证券投资基金风险准备金监督管制暂行办法》，建 立徽商银行证券投资基金托管风险准备金轨制，是对风险发生后的一种救济措施， 切实减少当事东谈主损失。  针对托管业务可能际遇的由于系统、故障及各种突发事件导致的危急，徽商 银行制定了完善的突发事件救急处理轨制。最初，为灵验处理突发事件，预防损 失扩大，成立托管业务运营危急处理办事小组，为处理突发事件提供组织保障； 其次，为提高危急处理的可操作性，对于结算业务过程中的异常情况，徽商银行 制定了托管业务运营危急处理实施驯服，明确和细化计帐业务系统危急处理、东谈主 民币资金结算过程危急的处理以及资金计帐业务骤增等救急处理措施，实时和迅 速治理问题，预防损失发生和扩大。  三、托管东谈主对管制东谈主运作基金进行监督的方法和程序  根据《基金法》、         《运作办法》、基金合同和联系证券法律法则的端正，对基金 的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的贪图、 基金管制东谈主酬劳的计提和支付、基金托管东谈主酬劳的计提和支付、基金申购资金的 到账和赎回资金的划付、基金收益分拨等步履的正当性、合规性进行监督和核查。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）  基金托管东谈主发现基金管制东谈主的违背《基金法》、                      《运作办法》、基金合同和联系 证券法律法则端正的步履，应实时文告基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主收到通 知后应实时查对质据并对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文告的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。  基金托管东谈主发现基金管制东谈主有障碍非法步履，应立即讲述中国证监会，同期 文告基金管制东谈主限期纠正。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                  第五部分 干系服务机构 一、基金份额发售机构   （一）直销机构   住所：中国（上海）解放贸易试验区滨江正途 5189 号地下 1 层、地上 1 层 至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层   办公地址：上海市浦东新区滨江正途 5189 号 S2 座   电话：（021）23212899   传真：（021）23212890   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   推敲东谈主：徐薇   网址：www.py-axa.com   浦银安盛基金管制有限公司电子直销   来往网站：www.py-axa.com   微信服务号：浦银安盛微答理（AXASPDB-E）   客户端：“浦银安盛基金”APP   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   （二）代销机构   具体申购、赎回场合参见基金管制东谈主网站。 二、登记机构   称呼：浦银安盛基金管制有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区滨江正途 5189 号地下 1 层、地上 1 层 至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层   办公地址：上海市浦东新区滨江正途 5189 号 S2 座 1-7 层   法定代表东谈主：张健   推敲东谈主：孙赵辉   电话：（021）23212909   传真：（021）23212980 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新） 三、出具法律意见书的讼师事务所和承办讼师      称呼： 国浩讼师（上海）事务所      办公地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层      负责东谈主：李强      电话： 021-52341668      传真： 021-52341670      推敲东谈主：周蕾      承办讼师：宣伟华、周蕾 四、审计基金财产的司帐师事务所和承办注册司帐师      称呼：容诚司帐师事务所（特殊庸碌合伙）      注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-      办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-      电话：010-66001391      传真：010-66001392      实施事务合伙东谈主：刘维、肖厚发      承办司帐师：张振波、姜爱悦      推敲东谈主：张振波 五、其他服务机构及托付办理业务的联系情况      公司信息时期系统由信息时期系统基础设施系统以及联系业务应用系统构 成。信息时期系统基础设施系统包括机房工程系统、集聚集成系统，这些系统在 公司筹建之初由专科的系统集成公司负责建成，之后日常的珍视管制由公司负责， 但与第三方服务公司缔结随机期服务合同，由其提供如期的巡检及特殊情况下的 时期支执。公司业务应用系统主要包括洞开式基金登记过户子系统、直销系统、 资金计帐系统、投资来往系统、估值核算系统、网上来往系统、招呼中心系统、 外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主淌若在公司筹建之初采购专科系 统提供商的居品成立而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行 了干系的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的珍视管制由公司负责，但与系 统提供商缔结随机期服务合同，由其提供如期的巡检及特殊情况下的时期支执。 除上述情况外，公司未托付服务机构代为办理垂危的、特定的信息时期系统设备、 珍视事项。   另外，本公司不错根据自身发展策略的需要，托付禀赋雅致的基金服务机构 代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）                第六部分 基金的召募   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息流露 办法》、《基金合同》过甚他联系端正召募。   浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监 会证监许可〔2019〕115 号文注册，于 2019 年 7 月 19 日起向社会公开召募。截 止到 2019 年 9 月 9 日，基金召募办事已胜仗终局。   本基金召募灵验认购户数为 257 户，按照每份基金份额面值 1.00 元东谈主民币 贪图，本息算计召募基金份额总额 200,036,139.73 份，已一齐计入投资者账 户，归投资者整个。其中基金管制东谈主的基金从业东谈主员认购执有的基金份额总额 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）               第七部分 基金合同的收效   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚配套法则和《浦银安盛普丰纯 债债券型证券投资基金基金合同》的联系端正，本基金的召募情况已适当基金合 同收效的条件。本基金于 2019 年 9 月 10 日得到中国证监会书面证据，基金备案 手续办理收场，基金合同自该日起肃穆收效。自基金合同收效之日起，本基金管 理东谈主肃穆启动管制本基金。   基金合同收效后，一语气 20 个办事日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或 者基金资产净值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期讲述中予 以流露；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金管制东谈主应当向中国证监会讲述 并建议治理决策，如调换运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并召 开基金份额执有东谈主大会进行表决。   法律法则或监管部门另有端正时，从其端正。   本基金已于 2019 年 9 月 23 日洞开了申购和赎回业务。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新）            第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场合   申购与赎回场合包括基金管制东谈主和基金管制东谈主托付的代销机构（具体名单见 本基金招募说明书和份额发售公告）。基金管制东谈主可根据情况变更或增减代销机 构。若基金管制东谈主或其指定的代销机构通畅电话、传真或网上等来往方式，投资 东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管制东谈主或销售机构另行公 告。   具体申购、赎回场合参见基金管制东谈主网站。 二、申购和赎回的洞开日实时期   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来往 所、深圳证券来往所的往常来往日的来往时期，但基金管制东谈主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券来往市集、证券来往所来往时期变更或其 他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时期进行相应的调理，但 应在实施日前依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介上公告。   基金管制东谈主自基金合同收效之日起不进步 3 个月启动办理申购，具体业务办 理时期在申购启动公告中端正。   基金管制东谈主自基金合同收效之日起不进步 3 个月启动办理赎回，具体业务办 理时期在赎回启动公告中端正。   在确定申购启动与赎回启动时期后，基金管制东谈主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介上公告申购与赎回的启动时期。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购 或者赎回或者调换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或 调换肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金 份额申购、赎回的价钱。 三、申购与赎回的原则 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 份额净值为基准进行贪图； 经登记机构受理的不得取销； 步调赎回； 总限度名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息流露办法》的联系端正在指 定媒介上公告；   基金管制东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管制东谈主 必须在新法律解释启动实施前依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序   投资东谈主必须根据销售机构端正的程序，在洞开日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正时期内全额托付申购款项，投资东谈主托付 款项，申购成立，本基金登记机构证据基金份额时，申购收效。若申购资金在规 定时期内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资东谈主账户，基金管制东谈主、 基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东谈主递交赎回肯求，赎回成立，本基金登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎复活效后，基金管制东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发 生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项 的支付办法参照基金合同联系条目处理。   遇来往所或来往市集数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能限定的身分影响业务处理进程，则赎回款 项划付时期相应顺延。基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此顺延造 成的损失或不利后果。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   基金管制东谈主应以来往时期终局前受理灵验申购和赎回肯求确今日当作申购 或赎回肯求日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的有 效性进行证据。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询肯求的证据情况。若申购不告捷或 无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告捷，而仅代表销 售机构照实摄取到肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构的证据结果为准。对 于肯求的证据情况，投资者应实时查询并妥善掌握正当权力。因投资东谈主怠于履行 查询等各项义务，致使其干系权益受损的，基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构 不承担由此酿成的损失或不利后果。   基金管制东谈主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期 进行调理，并在调理实施前依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的数目限制 元，追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1 元；投资东谈主通过直销机构（柜台方式）首 次申购单笔最低金额为东谈主民币 10,000 元，追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1,000 元。 参见招募说明书或干系公告。 申购比例上限，具体端正请参见招募说明书或干系公告。 基金管制东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益， 具体端正请参见干系公告。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 份额的数目限制、投资东谈主每个基金来往账户的最低基金份额余额、单个投资东谈主累 计执有的基金份额上限等。基金管制东谈主必须在调理实施前依照《信息流露办法》 的联系端正在指定媒介上公告。 六、申购用度和赎回用度   投资东谈主申购 A 类基金份额在申购时支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付 申购用度，而是从该类别基金资产上钩提销售服务费。投资东谈主不错屡次申购本基 金，申购用度按每笔申购肯求单独贪图。   本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率如下：      申购金额（M）        A类基金份额申购费率    C类基金份额申购费率       M〈100万元            0.8%       M≥500万元          每笔来往500元   注：M 为申购金额   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入 基金财产，主要用于本基金的市集引申、销售、注册登记等各项用度。   基金份额的赎回费率随执随机期的加多而递减。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：      执随机代（N）         A类基金份额赎回费率        N≥7天                0   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：      执随机代（N）         C类基金份额赎回费率        N≥7天                0   基金份额的赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执 有东谈主赎回基金份额时收取，执续执有期少于 7 日的，赎回费应全额归入基金财 产。 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的联系端正在指定 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 媒介上公告。 据市集情况制定基金促销筹划，举例针对特定地域范围、特定行业、特定职业的 投资者以及以特定来往方式（如网上来往、电话来往等）等进行基金来往的投资 者如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径时代，在对基金份额执有 东谈主利益无本质性不利影响的前提下，按干系监管部门要求履行必要手续后，基金 管制东谈主不错适当调低基金申购费率、基金赎回费率或罢免上述用度，并进行公告。 七、申购份额与赎回金额的贪图   （一）本基金申购份额的贪图   申购本基金 A 类份额的申购用度选拔前端收费模式（即申购基金时交纳申购 费），投资东谈主的申购金额包括申购用度和净申购金额。A 类申购份额的贪图方式 如下：   当 A 类基金份额的申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；   申购用度=申购金额-净申购金额；   申购份额=净申购金额/申购当日（T 日）A 类基金份额净值。   当 A 类基金份额的申购用度为固定金额时：   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份数＝净申购金额/申购当日（T 日）A 类基金份额净值   如果投资东谈主弃取申购 C 类基金份额，则申购份数的贪图方法如下：   申购份额=申购金额/申购当日（T 日）C 类基金份额净值 益或损失由基金财产承担。 五入，由此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.8%，假 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 设申购当日本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17 元    申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83 元    申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11 份    即：如果投资东谈主投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，则该投资东谈主可得到申 购份额为 47,241.11 份。    例：某投资东谈主投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购用度＝0 元    申购份额＝50，000/1.0500＝47,619.05 份    即：如果投资东谈主投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，则该投资东谈主可得到申 购份额为 47,619.05 份。    （二）赎回金额的贪图    本基金选拔“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行 贪图。    基金份额执有东谈主在赎回基金份额时交纳赎回费，赎回金额为赎回总额扣减赎 回用度，赎回金额的贪图方式如下：    赎回总额 = 赎回份额 × T 日该类基金份额净值    赎回用度 = 赎回总额 × 该类基金份额赎回费率    赎回金额 = 赎回总额 － 赎回用度    （1）A 类基金份额    例：某投资东谈主赎回 1 万份本基金的 A 类基金份额，执随机期为 5 天，对应的 赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到 的赎回金额为：    赎回总额=10,000×1.1200=11,200 元    赎回用度=11,200×1.50%=168 元    赎回金额=11,200-168=11,032 元    即：某投资东谈主赎回 1 万份本基金的 A 类基金份额，执随机期为 5 天，假定赎 回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11,032 元。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （2）C 类基金份额   例：某投资东谈主赎回 1 万份本基金的 C 类基金份额，执随机期为 5 天，对应的 赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到 的赎回金额为：   赎回总额=10,000×1.1200=11,200 元   赎回用度=11,200×1.50%=168 元   赎回金额=11,200-168=11,032 元   即：某投资东谈主赎回 1 万份本基金的 C 类基金份额，执随机期为 5 天，假定赎 回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11,032 元。   （三）本基金基金份额净值的贪图   《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应 当在不晚于每个洞开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点， 流露洞开日的各种别基金份额净值和基金份额累计净值。   本基金的基金份额净值贪图公式如下：   T 日 A 类基金份额净值＝T 日闭市后 A 类基金份额的基金资产净值/T 日 A 类 基金份额的余额数目   T 日 C 类基金份额净值＝T 日闭市后 C 类基金份额的基金资产净值/T 日 C 类 基金份额的余额数目   T 日的基金份额净值在今日收市后贪图，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，不错适当蔓延贪图或公告。本基金各种别基金份额净值的计 算，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的谬误计入基 金财产。   （四）申购份额、余额的处理方式   申购的灵验份额为按实践证据的申购金额在扣除相应的用度后，以肯求当日 的基金份额净值为基准贪图，选拔四舍五入的方法保留到少许点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   （五）赎回金额的处理方式   赎回金额为按实践证据的灵验赎回份额乘以肯求当日基金份额净值并扣除 相应的用度，贪图结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入， 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 八、申购和赎回的注册登记   （一）投资东谈主申购基金告捷后，基金注册登记东谈主在 T＋1 日为投资东谈主加多权 益并办理注册登记手续，投资东谈主自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。   （二）投资东谈主赎回基金告捷后，基金注册登记东谈主在 T＋1 日为投资东谈主扣除权 益并办理相应的注册登记手续。   （三）基金管制东谈主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时期进 行调理，并最迟于启动实施 2 日前在中国证监会指定媒介和基金管制东谈主网站上予 以公告。 九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 产净值。 或对存量基金份额执有东谈主利益组成潜在障碍不利影响时。 能对基金事迹产生负面影响，或其他挫伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。 异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法往常办事 运行。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相逃匿 50%蚁集度的情形时。 格且选拔估值时期仍导致公允价值存在障碍不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当采取暂停接受基金申购肯求的措施。 资者单日或单笔申购金额上限的。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项情形之一且基金管制东谈主决定断绝或暂 停接受申购肯求时，基金管制东谈主应当根据联系端正进行公告。如果投资东谈主的申购 肯求被一齐或部分断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的 情况排斥时，基金管制东谈主应实时规复申购业务的办理。 十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 产净值。 格且选拔估值时期仍导致公允价值存在障碍不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当采取减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的措施。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管制东谈主决定断绝接受或暂停接受基 金份额执有东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项时，基金管制东谈主应按端正报中国证 监会备案，已证据的赎回肯求，基金管制东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付， 应按单个账户肯求量占肯求总量的比例为赎回肯求东谈主证据赎回，未受理部分可延 期证据赎回肯求，并以后续洞开日的基金份额净值为依据贪图赎回金额。若出现 上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条目处理。基金份额执有东谈主在肯求赎回 时可预先弃取将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况排斥时，基 金管制东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。 十一、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 调换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调换中转入肯求份额 总和后的余额)进步前一洞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合气象决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主合计有才气支付投资东谈主的一齐赎回肯求时， 按往常赎回程序实施。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有艰苦或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额。   在本基金发生多量赎回且单个基金份额执有东谈主的赎回肯求进步上一洞开日 基金总份额 10%以上的情形下，基金管制东谈主不错采取如下措施：对于该单个基 金份额执有东谈主当日进步10%的赎回肯求，不错对其赎回肯求脱期办理，即转到下 一洞开日一并处理；对于该单个基金份额执有东谈主不进步前述比例的赎回肯求，与 其他基金份额执有东谈主的赎回肯求一并办理。当基金管制东谈主合计有才气支付时，按 往常赎回程序实施。当基金管制东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有艰苦或合计因支 付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时， 按单个账户赎回肯求量占合并办理的赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回 份额。   对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错弃取脱期赎回或取消赎回。 弃取脱期赎回的，将自动转入下一个洞开日络续赎回，直到一齐赎回为止；弃取 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。脱期的赎回肯求与下一开 放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础贪图赎 回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选 择，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低 份额的限制。   （3）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管制东谈主 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减速支付赎 回款项，但不得进步 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书端正的其他方式在 3 个来往日内文告基金份额执有东谈主，说明联系处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的各种别基金份额净 值。 间，依照《信息流露办法》的联系端正，最迟于再行洞开日在指定媒介上刊登重 新洞开申购或赎回的公告，并公布最近一个洞开日各种别基金的基金份额净值； 也不错根据实践情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时期，届时不再另 行发布再行洞开的公告。 十三、基金调换   基金管制东谈主不错根据干系法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与 基金管制东谈主管制的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费， 干系法律解释由基金管制东谈主届时根据干系法律法则及基金合同的端正制定并公告，并 提前奉告基金托管东谈主与干系机构。 十四、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额执有东谈主通 过中国证监会认同的来往场合或者来往方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额执有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。 十五、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实施等情形 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 而产生的非来往过户以及登记机构认同、适当法律法则的其它非来往过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东谈主。   承袭是指基金份额执有东谈主归天，其执有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法文书将基金份额执有东谈主执有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来往过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系云尔，对于适当条件的非来往过户肯求按基金登记机 构的端正办理，并按基金登记机构端正的程序收费。 十六、基金的转托管   基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的程序收取转托管费。   如果出现基金管制东谈主、登记机构、办理转托管的销售机构因时期系统性能限 制或其它合理原因，不错暂停该业务或者断绝基金份额执有东谈主的转托管肯求。 十七、如期定额投资筹划   基金管制东谈主不错为投资东谈掌握理如期定额投资筹划，具体法律解释由基金管制东谈主另 行端正。投资东谈主在办理如期定额投资筹划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所端正的如期定 额投资筹划最低申购金额。 十八、基金份额的冻结、解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨与支付。法律法则另有端正或有权机关另有要求的除外。 十九、其他业务   如干系法律法则允许基金管制东谈掌握理基金份额的质押业务或其他基金业务， 且对基金份额执有东谈主利益无本质性不利影响的条件下，基金管制东谈主可制定相应的 业务法律解释并开展干系业务，并依照《信息流露办法》的联系端正进行公告。证券 来往所和中国证券登记结算有限使命公司的干系业务法律解释另有端正的，从其端正。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   二十、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“第十 六部分 侧袋机制”或干系公告的端正。 二十一、在不违背干系法律法则且对基金份额执有东谈主利益无本质不利影响的前 提下，基金管制东谈主不错依据具体情况对上述申购和赎回以及干系业务的安排进 行补充和调理并提前公告，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）                第九部分 基金的投资 一、投资主见   在严格限定投资风险的前提下，力求经久收场特出事迹比拟基准的投资答复。 二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有雅致流动性的债券（国债、金融债、企业债、 公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超等短期融资券、地方政府债）、 资产支执证券、债券回购、同行存单、银行入款等法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会的干系端正）。   本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调换债券、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； 每个来往日日终本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不 低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当 程序后，不错将其纳入投资范围。如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资 比例限制，基金管制东谈主在履行适当程序后，不错调理上述投资品种的投资比例。 三、投资策略   本基金一方面按照从上至下的方法对基金的资产配置、久期管制、类属配置 进行动态管制，寻找各种资产的潜在雅致投资契机，一方面在个券弃取上选拔自 下而上的方法，通过流动性考核和信用分析策略进行筛选。举座投资通过对风险 的严格限定，运用多种积极的资产管制升值策略，收场本基金的投资主见。   （一）资产配置策略   本基金将从上至下地实施举座资产配置策略，通过对宏不雅经济运行气象、货 币政策变化、市集利率走势、市集资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量 的考核，预计各大类资产改日收益率变化情况，在不同的大类资产之间进行动态 调理和优化，以逃匿市集风险，提高基金收益率。   （二）债券类资产投资策略   利率风险是债券投资最主要的风险起原和收益起原之一，斟酌债券利率风险 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                                招募说明书（更新） 的中枢主见是久期。本基金通过对宏不雅经济气象和货币政策的分析，对债券市集 走势作出判断，并形成对改日市集利率变动场地的预期，动态调理债券组合的久 期。在久期确定的基础上，根据对收益率弧线体式变化情景的分析，分别选拔子 弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，进一步组合的期限结构，使本基金得到较好 的收益。    在保证流动性的基础上，本基金将通过国债、央行单子、金融债、企业债、 公司债、短期融资券、可分离债券、资产支执证券、回购和银行入款等资产的合 理组合收场建壮的投资收益。    类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、来往所与银行间的市 场利差、企业债与国债的信用利差等，寻找价值相对低估的投资品种。    （1）流动性策略    本债券型基金对流动性的要求比拟高，因此将通过各种流动性监控主见对流 动性作念长远的针对性分析，管制由于基金的申购、赎回或个券的来往难易进度而 引致的潜在损失风险。    （2）信用分析策略    为了确保本金安全的基础上得到建壮的收益，本基金对企业债、公司债、金 融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成：① 孤苦第三方的外部评级结果；②第三方担保情况；③基于基金管制东谈主自有的数目 化公司财务研究模子的里面评价。该模子在信用评价方面的主要作用在于通过对 部分要津的财务主见分析判断债券刊行企业改日出现偿债风险的可能性，从而确 定 该 企 业 发 行 债 券 的 信 用 等 级 与 利 率 水 平 。 主 要 关 键 的 指 标 包 括 ： NET DEBT/EBITDA、EBIT/I、资产欠债率、流动资产/流动欠债、筹划行径现款流/总 欠债。其中资产欠债率、流动资产/流动负借主要分析企业债务水平与结构，其他 的主见主要分析企业筹划效益对改日偿债才气的支执才气。    该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的基 础上，使用基础组合执有的债券进行回购融入短期资金滚动操作，同期弃取适应 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 期限的来往所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市集利率的 利差。   本基金通过分析资产支执证券对应资产池的资产特征，来揣度资产爽约风险 和提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支执证券的本金偿 还和利息收益的现款流支付，并利用合理的收益率弧线对资产支执证券进行估值。 同期还将充分推敲该投资品种的风险补偿收益和市集流动性，限定资产支执证券 投资的风险，以获取较高的投资收益。   投资策略通过浦银安盛信用分析系统，彩选收益风险平衡或被市集格外订价 的中期单子，兼顾流动性，以执有到期为主，波段操作联合的方式进行中期单子 的投资。 四、投资限制   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个来往日日终本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券合 计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金管制东谈主管制的一齐基金执有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%；   （5）本基金过问寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最经久限为 1 年，债券 回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支执证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；   （7）本基金执有的一齐资产支执证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （8）本基金执有的并吞（指并吞信用级别）资产支执证券的比例，不得超 过该资产支执证券限度的 10%； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （9）本基金管制东谈主管制的一齐基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支执 证券，不得进步其各种资产支执证券算计限度的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。 基金执有资产支执证券时代，如果其信用等第着落、不再适当投资程序，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；   （11）基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得进步基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管制东谈主之外 的身分致使基金不适当本款所端正比例限制的，本基金管制东谈主不得主动新增流动 性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致；   （14）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合 并、基金限度变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不适当上述端正投 资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个来往日内进行调理，但法律法则或中国证监 会端正的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 启动。   法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正 为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行 适当程序后，则本基金投资不再受干系限制或按调理后的端正实施，无需经基金 份额执有东谈主大会审议，但须提前公告。   为珍视基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱过甚他不刚直的证券来往行径；   （7）依照法律法则联系端正，和中国证监会端正谢却的其他行径。   如法律法则或监管部门取消上述谢却性端正，基金管制东谈主在履行适当程序后， 则本基金投资不再受干系限制，无需经基金份额执有东谈主大会审议。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓动、实践 限定东谈主或者与其有障碍利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他障碍关联来往的，应当适当本基金的投资主见和投资策略，死守执有 东谈主利益优先原则，着厚利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 公谈合理价钱实施。干系来往必须预先得到基金托管东谈主同意，并按法律法则给以 流露。障碍关联来往应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦 董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金管制东谈主 履行适当程序后，本基金投资不再受干系限制，无需经基金份额执有东谈主大会审议。 五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中证详细债指数收益率   本基金弃取中证详细债指数收益率当作事迹比拟基准的原因如下：   中证详细债指数由中证指数公司编制，样本由银行间市集和沪深来往所市集 的国债、金融债、企业债、央票及短融组成，是详细反应银行间债券市集和沪深 来往所债券市集的跨市集债券指数。   若改日法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集遍及接受的事迹比 较基准推出，或者市集发生变化导致本事迹比拟基准不再适用或本事迹比拟基准 罢手发布或者市集上出现愈加恰当用于本基金的事迹比拟基准，本基金管制东谈主可 以依据珍视投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并履行适当程序后， 适当调理或变更事迹比拟基准并实时公告。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新） 六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀杂 型基金、股票型基金。 七、基金管制东谈主代表基金掌握干系权力的处理原则及方法 额执有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额执有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额执有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有障碍影响的事项详见本招募说明书“第十六部分 侧 袋机制”的端正。 九、基金的投资组合讲述   本投资组合讲述所载数据结果 2025 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。   （一）讲述期末基金资产组合情况                                         占基金总资产的比例  序号        神气            金额（元）                                            （%）       其中：股票                         -                -       其中：债券          4,327,102,908.23            99.99 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                             招募说明书（更新）            资产支执证券                       -                     -       其中：买断式回购的                                         -                     -       买入返售金融资产       银行入款和结算备付       金算计   （二）讲述期末按行业分类的股票投资组合   本基金本讲述期末未执有股票。   本基金本讲述期末未执有港股通股票。   （三）讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细   本基金本讲述期末未执有股票。   （四） 讲述期末按债券品种分类的债券投资组合                                             占基金资产净值比例  序号     债券品种        公允价值（元）                                                （％）       其中：政策性金融债      3,477,039,936.97                82.17 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                                      招募说明书（更新）      （五） 讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小名次的前五名债券 投资明细                                                               占基金资  序           债券代码      债券称呼        数目（张）        公允价值（元）          产净值比  号                                                               例（％）      （六）讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小名次的前十名资产支 执证券投资明细      本基金本讲述期末未执有资产支执证券。      （七）讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细      本基金本讲述期末未执有贵金属。      （八）讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小名次的前五名权证投 资明细      本基金本讲述期末未执有权证。      （九）讲述期末本基金投资的国债期货来往情况说明      本基金本讲述期末未执有国债期货。      本基金本讲述期末未执有国债期货。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   本基金本讲述期末未执有国债期货。   （十）投资组合讲述附注 说明   讲述期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案走访或 在讲述编制日前一年受到公开责备、处罚的情况。 库投资的情况。 序号         称呼               金额（元）   本基金本讲述期末未执有处于转股期的可调换债券。   本基金本讲述期末未执有股票。   十、基金事迹   基金管制东谈主依照恪称牵累、老诚信用、严慎致力的原则管制和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表  浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                                         招募说明书（更新）  现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      （一） 浦银安盛普丰纯债 A 基金份额净值增长率过甚与同期事迹比拟基准  收益率的比拟：                                                    事迹比                                           事迹比                              净值增                   较基准                     净值增                   较基准         阶段                   长率标                   收益率     ①－③       ②－④                     长率①                   收益率                              准差②                   程序差                                             ③                                                     ④                     -0.63%   0.09%        -0.66%   0.11%    0.03%    -0.02%      浦银安盛普丰纯债 C 基金份额净值增长率过甚与同期事迹比拟基准收益率  的比拟：                                           事迹比      事迹比拟                              净值增                     净值增                   较基准      基准收益          阶段                  长率标                            ①－③      ②－④                     长率①                   收益率      率程序差                              准差②                                             ③        ④  浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                                          招募说明书（更新）                     -0.72%    0.09%        -0.66%   0.11%   -0.06%   -0.02%   （二）浦银安盛普丰纯债自基金合同收效以来基金累计份额净值增长率变动  过甚与同期事迹比拟基准收益率变动的比拟                     浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           累计份额净值增长率与事迹比拟基准收益率的历史走势对比图                              浦银安盛普丰纯债 A： 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                               招募说明书（更新）                     浦银安盛普丰纯债 C： 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）                第十部分 基金的财产 一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以过甚他资产的价值总和。 二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法则、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤苦。 四、基金财产的维持和责罚   本基金财产孤苦于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主维持。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产掌握请求冻结、扣 押或其他权力。除照章律法则和《基金合同》的端正责罚外，基金财产不得被处 分。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管制东谈主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新）              第十一部分 基金资产估值 一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券来往场合的来往日以及国度法律法则 端正需要对外流露基金净值的非来往日。 二、估值对象   基金所领有的各种证券和银行入款本息、备付金、保证金、单子投资收益、 应收款项、其它投资等资产及欠债。 三、估值方法   （1）在来往所市集上市来往或挂牌转让的固定收益品种（国债、金融债、 企业债、公司债），登第第三方估值机构（中证指数有限公司，以下简称“中证 指数”）提供的相应品种当日的估值净价估值。   （2）对在来往所市集挂牌转让的资产支执证券和私募证券，以其估值日在 证券来往所挂牌的市价（收盘价）估值，估值日无来往的，以最近来往日的市价 （收盘价）估值。如莫得收盘价的，按成本估值。   （3）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，按成本估值。   对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构（中央国 债登记结算公司，以下简称“中央结算公司”）提供的相应品种当日的估值净价 估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构（中央结算公 司）提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回 售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未掌握回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构（中央结算 公司）未提供估值价钱的债券等，按成本估值。 值。   执有的银行如期入款或文告入款以本金列示，按左券或合同利率逐日证据利 息收入。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   按估值日第三方估值机构（中央结算公司）提供的估值净价估值；采取的第 三方估值机构（中央结算公司）未提供估值价钱的，按成本估值。 价值确定原则提供的数据估值。 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新端正估值。 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率死守干系法律法则以及监管 部门、自律法律解释的端正。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的端正或者未能充分珍视基金份额执有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据联系法律法则，基金资产净值贪图和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管制东谈主对基金净值的贪图结果对外给以公布。 四、估值程序 以当日该类基金份额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国度另有端正的，从其端正。   基金管制东谈主应每个办事日贪图基金资产净值及各种别基金份额净值，并按规 定进行公告基金净值信息。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金管制东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将各种别基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 管制东谈主按约定对外公布。但基金管制东谈主根据法律法则或基金合同的端正暂停估值 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 时除外。 五、估值格外的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某一类别基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值格外时，视为该类别基金份额净值格外。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪过酿成估值格外，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过 的使命东谈主应当对由于该估值格外遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值格外处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值格外的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数 据贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值格外已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值格外使命方应及 时联接各方，实时进行改动，因改动估值格外发生的用度由估值格外使命方承担； 由于估值格外使命方未实时改动已产生的估值格外，给当事东谈主酿成损失的，由估 值格外使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值格外使命方也曾积极联接，况兼 有协助义务确当事东谈主有弥散的时期进行改动而未改动，则其应当承担相应抵偿责 任。估值格外使命方应付改动的情况向联系当事东谈主进行证据，确保估值格外已得 到改动。   （2）估值格外的使命方春联系当事东谈主的平直损失负责，不合障碍损失负责， 况兼仅对估值格外的联系平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值格外而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值格外使命方仍应付估值格外负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一齐返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值格外责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的权力；如果得到欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得到的抵偿额加上也曾得到的欠妥 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 得利返还的总和进步其实践损失的差额部分支付给估值格外使命方。   （4）估值格外调理选拔尽量规复至假定未发生估值格外的正确情形的方式。   （5）估值格外的使命方断绝进行抵偿时，如果因基金管制东谈主罪过酿成基金 财产损失机，基金托管东谈主应为基金的利益向基金管制东谈主追偿，如果因基金托管东谈主 罪过酿成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。基金 管制东谈主和托管东谈主之外的第三方酿成基金财产的损失，并断绝进行抵偿时，由基金 管制东谈主负责向差错方追偿；追偿过程中产生的联系用度，应列入基金用度，从基 金资产中支付。   估值格外被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值格外发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值格外发生 的原因确定估值格外的使命方；   （2）根据估值格外处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值格外酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值格外处理原则或当事东谈主协商的方法由估值格外的使命方进行 改动和抵偿损失；   （4）根据估值格外处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行改动，并就估值格外的改动向联系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值贪图出现格外时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施预防损失进一步扩大。   （2）格外偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；格外偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主 应当公告。   （3）当基金份额净值贪图差错给基金和基金份额执有东谈主酿成损失需要进行 抵偿时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的使命，经证据 后按以下条目进行抵偿：   ①本基金的基金司帐使命方由基金管制东谈主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分推敲后，尚不成达成一致时，按基金管制东谈主的建议执 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 行，由此给基金份额执有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金管制东谈主负责赔付。   ②若基金管制东谈主贪图的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，而且 基金托管东谈主未对贪图过程建议疑义或要求基金管制东谈主书面说明，基金份额净值出 错且给基金份额执有东谈主酿成损失的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付 抵偿金，就实践向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照 罪过进度各自承担相应的使命。   ③如基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的贪图结果，诚然屡次再行计 算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基 金管制东谈主的贪图结果对外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金酿成的损失，由基 金管制东谈主负责赔付。   ④由于基金管制东谈主提供的信息格外（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值贪图格外而引起的基金份额执有东谈主和基金财产的损失，由 基金管制东谈主负责赔付。   （4）基金管制东谈主和基金托管东谈主由于各自时期系统成就而产生的净值贪图尾 差，以基金管制东谈主贪图结果为准。   （5）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业有通行作念法，在不抵抗法律法则且不挫伤投资者利益的前提下，基金管制东谈主与 基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则再行协商确定处理原 则。 六、暂停估值的情形 资产价值时； 协商一致时； 七、基金净值的证据   基金资产净值和各种别基金份额净值由基金管制东谈主负责贪图，基金托管东谈主负 责进行复核。基金管制东谈主应于每个洞开日来往终局后贪图当日的基金资产净值和 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 各种别基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值贪图结果复核证据 后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值给以公布。 八、特殊情形的处理 差不当作基金资产估值格外处理。 或第三方估值机构提供的数据格外，或国度司帐政策变更、市集法律解释变更等，基 金管制东谈主和基金托管东谈主诚然也曾采取必要、适当、合理的措施进行查验，但未能 发现格外的，由此酿成的基金资产估值格外，基金管制东谈主和基金托管东谈主罢免抵偿 使命。但基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施舒缓或排斥由此酿成的 影响。   九、实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）             第十二部分 基金用度与税收 一、基金用度的种类                     《基金合同》收效后与基金干系的 信息流露用度； 用度。 二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管制费的贪图 方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基 金托管东谈主发送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。贪图方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主，经基金管制东谈主代付给各 个销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据联系法则及相应左券 端正，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 四、用度调理   在不违背干系法律法则且对基金份额执有东谈主利益无本质不利影响的前提下， 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况调理基金管制费率、 基金托管费率、C 类基金份额销售服务费率等干系费率。   调理基金管制费率、基金托管费率或调高 C 类基金份额类别的销售服务费率 等费率，须召开基金份额执有东谈主大会审议；调低 C 类基金份额类别的销售服务费 率，无需召开基金份额执有东谈主大会。   基金管制东谈主必须于新的费率实施日前依照《信息流露办法》的联系端正在指 定媒介上公告。   五、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“第十六部分 侧袋机制”的端正。 六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）             第十三部分 基金的收益与分拨 一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额；基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已收场收益的孰低数。 三、基金收益分拨原则 售服务费，各种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同； 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若《基金合同》收效 不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默 认的收益分拨方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   在适当法律法则及基金合同约定，并对基金份额执有东谈主利益无本质不利影响 的前提下，基金管制东谈主可对基金收益分拨原则和支付方式进行调理，无需召开基 金份额执有东谈主大会。 四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 五、收益分拨决策果真定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据干系规 定进行公告。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润贪图截止日）的时期 不得进步 15 个办事日。 六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的贪图方 法，依照《业务法律解释》实施。   七、实施侧袋机制时代的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“第 十六部分 侧袋机制”的端正。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）             第十四部分 基金的司帐与审计 一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度； 司帐核算，按照联系端正编制基金司帐报表； 并以托管左券约定方式证据。 二、基金的年度审计 干系业务阅历的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需按《信息流露办法》的联系端正在指定媒介公告。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）             第十五部分 基金的信息流露 一、本基金的信息流露应适当《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险管制端正》、《基金合同》过甚他联系端正。干系法律法则对于信 息流露的流露方式、登载媒介、报备方式等端正发生变化时，本基金从其最新 端正，无需经基金份额执有东谈主大会审议。 二、信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主 大会的基金份额执有东谈主等法律法则和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和坐法东谈主组 织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的端正流露基金信息，并保证所流露信息的信得过性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会端正时期内，将应予流露的基金信 息通过中国证监会指定的媒介流露，并保证基金投资者大约按照《基金合同》约 定的时期和方式查阅或者复制公开流露的信息云尔。 三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履： 四、本基金公开流露的信息应选拔中语文本。如同期选拔外文文本的，基金信 息流露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开流露的信息选拔阿拉伯数字；除特殊说明外，货币单元为东谈主民币 元。 五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括： 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （一）基金招募说明书、基金居品云尔概要、《基金合同》、基金托管左券    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权力、义务关系，明确基 金份额执有东谈主大会召开的法律解释及具体程序，说明基金居品的特质等波及基金投资 者障碍利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东谈主服务等内容。 明的基金概要信息。基金管制东谈主应当于 2020 年 9 月 1 日起依照法律法则和中国 证监会的端正编制、流露与更新基金居品云尔概要。    《基金合同》收效后，基金招募说明书、基金居品云尔概要（自前述日历 提供后）的信息发生障碍变更的，基金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金招 募说明书、基金居品云尔概要，并登载在指定网站上，并将基金居品云尔概要登 载在基金销售机构网站或营业网点。   除障碍变更事项之外，基金招募说明书、基金居品云尔概要其他信息发生变 更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。   《基金合同》阻隔的，除《基金合同》另有约定外，基金管制东谈主不错不再更 新基金招募说明书、基金居品云尔概要。 作监督等行径中的权力、义务关系的法律文献。   基金召募肯求经中国证监会准予注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日 前，将基金招募说明书、《基金合同》撮要登载在指定媒介上；基金管制东谈主、基 金托管东谈主应当将《基金合同》、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》收效公告。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应 当至少每周指定网站流露一次各种别基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露洞开日的各种别 基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站流露半 年度和年度临了一日各种别基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的贪图方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息云尔。   （六）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述（含 资产组合季度讲述）   基金管制东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载于指定网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度讲述中的财务司帐讲述应当经过具有证券、期货干系业务阅历的司帐师事务所 审计。   基金管制东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管制东谈主应当在季度终局之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、中 期讲述或者年度讲述。   基金管制东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中流露基金组结伙产情况过甚 流动性风险分析等。   如讲述期内出现单一投资者执有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在基金如期讲述“影响投资 者决策的其他垂危信息”项下流露该投资者的类别、讲述期末执有份额及占比、 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 讲述期内执有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。   （七）临时讲述   本基金发生障碍事件，联系信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称障碍事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生障碍影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 限定东谈主； 责东谈主发生变动； 个月内变动进步百分之三十； 障碍行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特地基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务干系步履受到障碍行政处罚、刑事处罚； 实践限定东谈主或者与其有障碍利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 券，或者从事其他障碍关联来往事项，中国证监会另有端正的情形除外； 方式和费率发生变更； 格产生障碍影响的其他事项或中国证监会或《基金合同》端正的其他事项。。   （八）涌现公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤基金 份额执有东谈主权益的，干系信息流露义务东谈主洞悉后应当立即对该音尘进行公开涌现， 并将联系情况立即讲述中国证监会。   （九）基金份额执有东谈主大会决议   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）计帐讲述   基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站上，并将计帐讲述教唆性 公告登载在指定报刊上。   （十一）投资资产支执证券信息流露   在基金年度讲述及中期讲述中流露其执有的资产支执证券总额、资产支执证 券市值占基金净资产的比例和讲述期内整个的资产支执证券明细。基金管制东谈主应 在基金季度讲述中流露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证 券明细。   （十二）实施侧袋机制时代的信息流露   本基金实施侧袋机制的，干系信息流露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和本招募说明书的端正进行信息流露，详见本招募说明书“第十六部分 侧袋机 制”的端正。   （十三）中国证监会端正的其他信息。 六、信息流露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露管制轨制，指定特地部门及 高档管制东谈主员负责管制信息流露事务。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开流露基金信息的管控，并建立基金 明锐信息知情东谈主登记轨制。基金管制东谈主、基金托管东谈主及干系从业东谈主员不得泄露未 公开流露的基金信息。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当适当中国证监会干系基金信息 流露内容与款式准则等法则的端正。   基金托管东谈主应当按照干系法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金管制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期讲述、更新的招募说明书、基金居品云尔概要、基金计帐讲述等公开披 露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子证据。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中弃取流露信息的报刊。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的 基金信息，并保证干系报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介流露信息，关联词其他人人媒介不得早于指定媒介流露信息，况兼 在不同媒介上流露并吞信息的内容应当一致。   为强化投资者保护，擢升信息流露服务质地，基金管制东谈主应当自中国证监会 端正之日起，按照中国证监会端正向投资者实时提供对其投资决策有障碍影响的 信息。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求流露信息外，也可在死守干系法 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 律法则要求的前提下，自主提供信息流露服务，按照《信息流露办法》自主流露 信息如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。 七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或蔓延信息流露的情形   当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金干系信 息： 资产价值时； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新）                第十六部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件和实施程序   当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基 金份额执有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议司帐师 事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基 金份额执有东谈主大会审议。基金管制东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基 金管制东谈主所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管制东谈主和基金服务机构应以基金份额执有东谈主的原有 账户份额为基础，证据相应侧袋账户基金份额执有东谈主名册和份额。当日收到的申 购肯求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办 理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 二、侧袋机制实施时代的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时代，基金管制东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调换。基金 份额执有东谈主肯求申购、赎回或调换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调换申 请将被断绝。   基金管制东谈主将照章保障主袋账户份额执有东谈主享有基金合同约定的赎回权力， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管制东谈主在相 关公告中端正。   侧袋机制实施时代，基金管制东谈主应付侧袋账户份额实行孤苦管制，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用孤苦的基金代码。   （二）基金的投资及事迹   侧袋机制实施时代，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管制东谈主贪图各项投资运作主见和基金事迹主见时应当以主袋账户资产为基 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 准。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来往日内完成对主袋账户投 资组合的调理，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   侧袋机制实施时代，基金管制东谈主、基金服务机构在贪图基金事迹干系主见时 仅推敲主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在贪图基金事迹 干系主见时按投资损失处理。基金管制东谈主、基金服务机构在展示基金事迹时，应 当就前述情况进行充分的解释说明，幸免引起投资者扭曲。   （三）基金的用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见届时发布的干系公告。   因启用侧袋机制产生的商议、审计用度等由基金管制东谈主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施时代，在主袋账户份额骄气基金合同收益分拨条件的情形下， 基金管制东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息流露   侧袋机制实施时代，基金管制东谈主应当暂停流露侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。   侧袋机制实施时代，基金管制东谈主应当按照法律法则的端正在基金如期讲述中 流露讲述期内侧袋账户干系信息，基金如期讲述中的基金司帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。侧袋账户干系信息在如期讲述中单独进行流露。司帐师事务所对 基金年度讲述进行审计时，应付讲述期内基金侧袋机制运行干系的司帐核算和年 度讲述流露，实施适当程序并发表审计意见。   基金管制东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 能对投资者利益产生障碍影响的事项后应实时发布临时公告。侧袋机制实施时代， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东谈主在每次处置变现后均应按 照干系法律法则要求实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等垂危信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额执有东谈主支付的款项、干系用度发生情况等垂危信息。   （六）特定资产的处置计帐   基金管制东谈主将按照基金份额执有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给以处 置变现等方式，实时向侧袋账户份额执有东谈主支付对应款项。无论侧袋账户资产是 否一齐完成变现，基金管制东谈主皆将实时向侧袋账户份额执有东谈主支付已变现部分对 应的款项。   侧袋账户资产全皆计帐后，基金管制东谈主应刊出侧袋账户。   （七）侧袋的审计   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时聘用适当《中华东谈主 民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并流露专项审计意见。 三、本部分对于侧袋机制的干系端正，但凡平直援用法律法则或监管法律解释的部分， 如将来法律法则或监管法律解释修改导致干系内容被取消或变更的，或将来法律法则 或监管法律解释针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协 商一致并履行适当程序后，在对基金份额执有东谈主利益无本质性不利影响的前提下， 可平直对本部安分容进行修改和调理，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新）                第十七部分 风险揭示   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资器具，其主邀功能是分 散投资，裁汰投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融器具，投资者购买基金，既可能按其执有份额共享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   基金分为股票基金、搀杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 东谈主投资不同类型的基金将得到不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。本基 金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市集基金，低于搀杂型基金和股票 型基金。   投资东谈主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。如期 定额投资是蛊惑投资东谈主进行经久投资、平均投资成本的一种约略易行的投资方式。 关联词如期定额投资并不成逃匿基金投资所固有的风险，不成保证投资东谈主得到收益， 也不是替代储蓄的等效答理方式。   投资东谈主应当讲求阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文献， 了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资教导、资 产气象等判断本基金是否和投资东谈主的风险承受才气相适当。   投资东谈主应当通过本基金管制东谈主或代销机构购买和赎回基金，基金代销机构名 单详见本基金的招募说明书以及基金管制东谈主网站。   基金管制东谈主承诺以老诚信用、致力尽责的原则管制和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益；本基金管制东谈主管制的其他基金的事迹不 组成对本基金事迹推崇的保证。   除基金管制东谈主平直手理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销 售，基金管制东谈主与基金代销机构皆不成保证其收益或本金安全。   基金管制东谈主提醒投资东谈主在作出投资决策后，须了解并自行承担以下风险： 一、市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资热枕和来往轨制等各式身分的 影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 期性变化，从而引起债券价钱波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 利直露接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。利率风险 是债券投资所濒临的主要风险。 东谈主信用质地裁汰导致债券价钱着落的风险，信用风险也包括证券来往敌手因爽约 而产生的证券交割风险。 降，从而使基金的实践收益着落。 资时的收益率的影响。具体为当利率着落时，基金从投资的固定收益证券所得的 利息收入进行再投资时，将得到较以前低的收益率。 二、流动性风险   本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等身分对基金酿成的流动性 影响。在基金来往过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基 金仓位调理的艰苦，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分      基金份额的申购与赎回”和本招募 说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”，详备了解本基金的申购以及赎回 安排。   本基金将通过对宏不雅经济气象和货币政策的分析，对债券市集走势作出判断， 并形成对改日市集利率变动场地的预期，动态调理债券组合的久期。在久期确定 的基础上，根据对收益率弧线体式变化情景的分析，分别选拔枪弹型策略、哑铃 型策略或梯形策略，进一步组合的期限结构，使本基金得到较好的收益。在保证 流动性的基础上，本基金将通过国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、短 期融资券、资产支执证券、回购和银行入款等资产的合理组合收场建壮的投资收 益。本债券型基金对流动性的要求比拟高，因此将通过各种流动性监控主见对流 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 动性作念长远的针对性分析，管制由于基金的申购、赎回或个券的来往难易进度而 引致的潜在损失风险。   基金司理在构建模拟组合时主要投资于利率债、同行存单、短融及超短融、 公司债、企业债等具有雅致流动性的固定收益类品种。基金司理在构建模拟组合 时弃取的具体个券的刊行限度皆较大，具有较好的市集流动性。   本基金主要投资于债券资产，且对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。   为保证居品对投资赎回的实时支付，基金对现款比例及流动性受限资产进行 了限制。同期，对单只基金执仓蚁集度进行限定，一方面不错减少因公司旗下组 合共同执仓某只证券导致变当前对质券价钱产生较大影响的情形，另一方面也可 以减少单只基金执仓某只证券占比过高导致的变当前对基金净值产生较大负面 影响，甚而变现艰苦的情形，同期，也不错减少本基金在低信用评级固定收益品 种上的信用风险显现。   基金出现多量赎回情形下，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合气象或 多量赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金单个基金 份额执有东谈主在单个洞开日肯求赎回基金份额进步基金总份额一定比例以上的，基 金管制东谈主不错对其采取脱期办理赎回肯求或减速支付赎回款项的措施。   在市集大幅波动、流动性穷乏等顶点情况下发生无法应付投资者多量赎回的 情形时，基金管制东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金 合同的端正，严慎登第脱期办理多量赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管 理器具当作援救措施。对于各种流动性风险管制器具的使用，基金管制东谈主将依照 严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过内 部审批程序并与基金托管东谈主协商一致。在实践运用各种流动性风险管制器具时， 投资者的赎回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管制东谈主将严格依照 法律法则及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至特地的侧袋账户 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，目的在于有 效阻扰并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调换，仅主袋账户份额往常洞开赎回，因此启用 侧袋机制时执有基金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前期具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额执有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时代，因本基金不流露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东谈主在基金如期讲述中流露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主贪图各项投资运作主见时仅需推敲主袋账户资 产，基金事迹主见应当以主袋账户资产为基准，因此本基金流露的事迹主见不成 反应特定资产的真不二价值及变化情况。 三、管制风险 会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益 水平。 化也会影响基金收益水平。 四、操作和时期风险   基金的干系当事东谈主在各业务要领的操作过程中，可能因里面限定不到位或者 东谈主为身分酿成操作造作或违背操作规程而引致风险，如越权非法来往、内幕来往、 来往格外和讹诈等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影响来往 的往常进行甚而导致基金份额执有东谈主利益受到影响。这种时期风险可能来自基金 管制东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券来往所和证券登记结算机构等。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 五、合规性风险   指基金管制或运作过程中，违背国度法律、法则的端正，或者基金投资违背 法则及《基金合同》联系端正的风险。 六、本基金独有风险 此，本基金可能因投资债券类资产而濒临较高的市集系统性风险。   本基金可能投资于资产支执证券。本基金所投资的资产支执证券之债务东谈主出 现爽约，或在来往过程中发生交收爽约，或由于资产支执证券信用质地裁汰导致 证券价钱着落，可能酿成基金财产损失。此外，受资产支执证券市集限度及来往 活跃进度的影响，资产支执证券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入 或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益酿成影响。 七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集遍及步调等作念出的概述性态状，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构选拔的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与居品风险之 间的匹配锻练。 八、其他风险 器具，基金可能会濒临一些特殊的风险； 完善而产生的风险； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 平，从而带来风险； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）     第十八部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐 一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和 《基金合同》约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起收效，决议收效后依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒 介公告。 二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主邻接的； 三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货干系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 讲述出具法律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。 四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产按如下步调进行退回：   （1）支付基金财产计帐用度；   （2）交纳基金所欠税款；   （3）退回基金债务；   （4）计帐后如过剩额，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。 六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系障碍事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期 货干系业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐讲述教唆性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 八、基金合并决策   本基金与其他基金的合并应当按照法律法则端正的程序进行。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新）            第十九部分 基金合同的内容撮要   一、基金份额执有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权力、义务   （一）基金份额执有东谈主的权力、义务   基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主当作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有端正或基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其执有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会 审议事项掌握表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息云尔；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。 包括但不限于：   （1）讲求阅读并效能《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）崇敬基金信息流露，实时掌握权力和履行义务；   （4）交纳基金认购、申购及法律法则和《基金合同》所端正的用度，并主 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 动查询来往肯求的证据情况，妥善掌握正当权力；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》阻隔的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实施收效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）提供基金管制东谈主和监管机构照章要求提供信息，以及往往的更新和补 充，并保证其信得过、准确、好意思满；   （10）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管制东谈主的权力、义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则端正或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额执有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律端正监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度联系法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律端正决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调换申 请； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司掌握鼓动权力，为基金的利 益掌握因基金财产投资于证券所产生的权力；   （13）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益掌握诉讼权力或者 实施其他法律步履；   （14）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （15）在适当联系法律、法则的前提下，制订和调理联系基金认购、申购、 赎回、调换、如期定额投资和非来往过户等业务法律解释；   （16）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎致力的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产互相孤苦，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使贪图基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适当《基金合同》等法律文献的端正，按联系端正贪图并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述度和年度金讲述；   （11） 严格按照《基金法》、                 《基金合同》过甚他联系端正，履行信息流露及 讲述义务； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   （12）保守基金买卖好意思妙，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他联系端正另有端正外，在基金信息公开流露前应予守密，不 得向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科照管人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额执有 东谈主分拨基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他联系端正召集基金份额执有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关云尔 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或云尔在端正时期发出，况兼 保证投资者大约按照《基金合同》端正的时期和方式，随时查阅到与基金联系的 公开云尔，并在支付合理成本的条件下得到联系云尔的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则、《基金合同》和《托管左券》端正履行 我方的义务，基金托管东谈主违背法律法则、《基金合同》和《托管左券》酿成基金 财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额执有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益掌握诉讼权力或实施其 他法律步履；   （24）基金管制东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金管制东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东谈主； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   （25）实施收效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权力和义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则、                        《基金合同》和《托管左券》 的端正安全维持基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则端正或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成障碍损失的 情形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集法律解释，为基金开设资金账户、证券账户及投资所需的其 他账户，为基金办理证券来往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：   （1）以老诚信用、致力尽责的原则执有并安全维持基金财产；   （2）设立特地的基金托管部门，具有适当要求的营业场合，配备弥散的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分别成就账户，孤苦核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管左券》过甚他联系端正外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   （5）维持由基金管制东谈主代表基金缔结的与基金联系的障碍合同及联系凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户， 按照《基金合同》及《托管左券》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办 理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖好意思妙，除《基金法》、《基金合同》、《托管左券》过甚他 联系端正另有端正外，在基金信息公开流露前给以守密，不得向他东谈主泄露，向审 计、法律等外部专科照管人提供必要信息的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主贪图的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，说 明基金管制东谈主在各垂危方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管左券》的 端正进行；如果基金管制东谈主有未实施《基金合同》及《托管左券》端正的步履， 还应当说明基金托管东谈主是否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系云尔 15 年以 上；   （12）从基金管制东谈主或其托付的登记机构处摄取并保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按端正制作干系账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或联系端正向基金份额执有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他联系端正，召集基金份额执有东谈主 大会或配合基金管制东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法则、《基金合同》及《托管左券》的端正监督基金管制东谈主 的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 和银行监管机构，并文告基金管制东谈主；   （19）因违背《基金合同》及《托管左券》导致基金财产损失机，甘心担赔 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 偿使命，其抵偿使命不因其退任而罢免；   （20）监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金管制东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向 基金管制东谈主追偿；   （21）实施收效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》、                           《托管左券》约定的其 他义务。   二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的程序和法律解释   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有端正或基金合同另 有约定外，基金份额执有东谈主执有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律 法则对基金份额执有东谈主大会另有端正的，以届时灵验的法律法则为准。   本基金份额执有东谈主大会不设立日常机构。   （一）召开事由 律法则、《基金合同》或中国证监会另有端正的无需召开基金份额执有东谈主大会的 除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调换基金运作方式；   （5）调理基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬劳程序或调高 C 类基金份额的销售 服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会程序；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或算计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额执有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就并吞事项书面 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 要求召开基金份额执有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权力和义务产生障碍影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 执有东谈主大会的事项。 益无本质不利影响的前提下，基金管制东谈主在履行适当程序后，以下情况可由基金 管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，无需召开基金份额执有东谈主大会：   （1）调低 C 类基金份额的销售服务费；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和《基金合同》端正的范围内调理本基金的申购费率、调 低赎回费率、变更收费方式；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权力义务关系发生障碍变化；   （6）基金管制东谈主、登记机构、基金销售机构调理联系基金认购、申购、赎 回、调换、基金来往、收益分拨、非来往过户、转托管等业务法律解释；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）加多、取消或调理基金份额类别成就；   （9）按照法律法则和《基金合同》端正无需召开基金份额执有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管制东谈主召集。 建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制 东谈主，基金管制东谈主应当配合。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 求召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额执有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基 金份额执有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 开基金份额执有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基 金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遏止、烦嚣。 益登记日。   （三）召开基金份额执有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 进行公告。基金份额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、授权方式（包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及网 络授权方式等）、投递时期和地点；   （5）会务常设推敲东谈主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 中说明本次基金份额执有东谈主大会所采取的具体通讯方式及投票方式（包括但不限 于以纸质表决票投票、集聚投票及短信投票等）、托付的公证机关过甚推敲方式 和推敲东谈主、表决意见寄交的截止时期和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行 书面文告基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。   （四）基金份额执有东谈主出席会议的方式   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执 有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期适当以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 执有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明适当法律法则、《基金合 同》和会议文告的端正，况兼执有基金份额的凭证与基金管制东谈主执有的登记云尔 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到 会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的 50%，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时期的三个月以后、六 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额 执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益 登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 步地或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 讯开会应以书面方式或公告载明的其他方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连 续公布干系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文告端正的方式收取基金份额执有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管制东谈主经 文告不参加收取表决意见的，不影响表决效力；   （3）本东谈主平直出具意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额执有东谈主 所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本东谈主直 接或授权他东谈主出具表决意见的执有东谈主，所执基金份额低于前款端正比例的，召集 东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就 原定审议事项再行召集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主平直出具表决意见或授 权他东谈主出具表决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的托付东谈主执有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明符 正当律法则、《基金合同》和会议文告的端正，并与基金登记机构记录相符。 电话、短信等其他非书面方式由基金份额执有东谈主向其授权代表进行授权。 电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式联合的方式召开基金 份额执有东谈主大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额 执有东谈主不错选拔书面、集聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议 召集东谈主确定并在会议文告中列明。   （五）议事内容与程序 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新）   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的障碍事项，如《基金合同》的障碍修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额执有东谈主大会推敲的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召聚合议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主执东谈主按照下列第（七）条文定程序确定 和公布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决 议。大会主执东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能 主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；如果基金管制东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有 东谈主和代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额执 有东谈主当作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）和推敲方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 特殊决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调换基金运作方式、更换基 金管制东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、与其他基金合并以特殊决议通过 方为灵验。   基金份额执有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据证明，不然提交 适当会议文告中端正的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适当会议文告端正的表决意见视为灵验表决，表决意见无极不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主应当在会议启动后晓示在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额执有东谈主自行召集或大会诚然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议启动 后晓示在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主执东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主执东谈主应当赶快公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额执有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息流露办法》的联系端正在 指定媒介上公告。如果选拔通讯方式进行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当实施收效的基金份额执有东谈主 大会的决议。收效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金管制 东谈主、基金托管东谈主均有持续力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额执有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主 和侧袋份额执有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权均需适当该等比例，但若 干系基金份额执有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执 有东谈主执有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的执有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额执有东谈主当作该次基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额执有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额执有东谈主大会的干系端正以本节特殊约定内 容为准，本节莫得端正的适用本部分的干系端正。   （十）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等端正，但凡平直援用法律法则或监管法律解释的部分，如将来法律法则或监 管法律解释修改导致干系内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和调理，无需召开基金份额执有东谈主大 会审议。   （十一）法律法则或监管部门对基金份额执有东谈主大会另有端正的，从其端正。   三、基金收益分拨原则、实施方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额；基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已收场收益的孰低数。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   （三）基金收益分拨原则   本基金收益分拨应死守下列原则： 售服务费，各种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同； 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若《基金合同》收效 不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默 认的收益分拨方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   在适当法律法则及基金合同约定，并对基金份额执有东谈主利益无本质不利影响 的前提下，基金管制东谈主可对基金收益分拨原则和支付方式进行调理，无需召开基 金份额执有东谈主大会。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策果真定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据干系规 定进行公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润贪图截止日）的时期 不得进步 15 个办事日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的贪图方 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 法，依照《业务法律解释》实施。   （七）实施侧袋机制时代的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的端正。   四、与基金财产管制、运用联系用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类                     《基金合同》收效后与基金干系的 信息流露用度； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管制费的贪图 方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基 金托管东谈主发送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。贪图方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主，经基金管制东谈主代付给各 个销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据联系法则及相应左券 端正，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 目。   （四）用度调理   在不违背干系法律法则且对基金份额执有东谈主利益无本质不利影响的前提下， 基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况调理基金管制费率、 基金托管费率、C 类基金份额销售服务费率等干系费率。   调理基金管制费率、基金托管费率或调高 C 类基金份额类别的销售服务费 率等费率，须召开基金份额执有东谈主大会审议；调低 C 类基金份额类别的销售服务 费率，无需召开基金份额执有东谈主大会。   基金管制东谈主必须于新的费率实施日前依照《信息流露办法》的联系端正在指 定媒介上公告。   （五）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的端正。   （六）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   五、基金财产的投资场地和投资限制   （一）投资主见   在严格限定投资风险的前提下，力求经久收场特出事迹比拟基准的投资答复。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为具有雅致流动性的债券（国债、金融债、企业债、 公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超等短期融资券、地方政府债）、 资产支执证券、债券回购、同行存单、银行入款等法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会的干系端正）。   本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调换债券、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； 每个来往日日终本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不 低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当 程序后，不错将其纳入投资范围。如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资 比例限制，基金管制东谈主在履行适当程序后，不错调理上述投资品种的投资比例。   （三）投资限制   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个来往日日终本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券合 计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金管制东谈主管制的一齐基金执有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%；   （5）本基金过问寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最经久限为 1 年，债券 回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支执证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；   （7）本基金执有的一齐资产支执证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （8）本基金执有的并吞（指并吞信用级别）资产支执证券的比例，不得超 过该资产支执证券限度的 10%；   （9）本基金管制东谈主管制的一齐基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支执 证券，不得进步其各种资产支执证券算计限度的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。 基金执有资产支执证券时代，如果其信用等第着落、不再适当投资程序，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；   （11）基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得进步基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管制东谈主之外 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 的身分致使基金不适当本款所端正比例限制的，本基金管制东谈主不得主动新增流动 性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致；   （14）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合 并、基金限度变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不适当上述端正投 资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个来往日内进行调理，但法律法则或中国证监 会端正的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 启动。   法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正 为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行 适当程序后，则本基金投资不再受干系限制或按调理后的端正实施，无需经基金 份额执有东谈主大会审议，但须提前公告。   为珍视基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱过甚他不刚直的证券来往行径；   （7）依照法律法则联系端正，和中国证监会端正谢却的其他行径。   如法律法则或监管部门取消上述谢却性端正，基金管制东谈主在履行适当程序后， 则本基金投资不再受干系限制，无需经基金份额执有东谈主大会审议。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓动、实践 限定东谈主或者与其有障碍利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他障碍关联来往的，应当适当本基金的投资主见和投资策略，死守执有 东谈主利益优先原则，着厚利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 公谈合理价钱实施。干系来往必须预先得到基金托管东谈主同意，并按法律法则给以 流露。障碍关联来往应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦 董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金管制东谈主 履行适当程序后，本基金投资不再受干系限制，无需经基金份额执有东谈主大会审议。   六、基金资产净值的贪图方法和公告方式   （一）基金资产净值的贪图方法   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金净值信息   《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应 当至少每周在指定网站流露一次各种别基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露洞开日的各种别 基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站流露半 年度和年度临了一日各种别基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同废除和阻隔的事由、程序以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和 《基金合同》约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起收效，决议收效后依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货干系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 讲述出具法律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产按如下步调进行退回：   （1）支付基金财产计帐用度；   （2）交纳基金所欠税款；   （3）退回基金债务；   （4）计帐后如过剩额，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系障碍事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期 货干系业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐讲述教唆性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   （八）基金合并决策   本基金与其他基金的合并应当按照法律法则端正的程序进行。   八、争议治理方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲 裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时灵验的仲裁 法律解释进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有持续力。仲裁费由败诉方 承担。   争议处理时代，基金管制东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，络续诚挚、勤 勉、尽责地履行基金合同端正的义务，珍视基金份额执有东谈主的正当权益。   各方声名本条统辖左券约定已被教唆重视，任何合同当事东谈主不得征引《最高 东谈主民法院对于适用〈中华东谈主民共和国民事诉讼法〉的解释》                          （法释20155 号）第 三十一条，主意本统辖左券约定无效。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新）   《基金合同》受中国法律统辖（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门 特殊行政区和台湾地区法律）。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。   基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容全皆一致。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）            第二十部分 基金托管左券内容撮要 一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称呼：浦银安盛基金管制有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区滨江正途 5189 号地下 1 层、地上 1 层 至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层   法定代表东谈主：张健   设立日历：2007 年 8 月 5 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字2007207 号   组织步地：有限使命公司（中外结伙）   注册成本：120,000 万元东谈主民币   存续期限：执续筹划   推敲电话：021-23212888   （二）基金托管东谈主   称呼：徽商银行股份有限公司   住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座   法定代表东谈主：吴学民   成立时期：1997 年 4 月 4 日   批准设立文号：银复199770 号   基金托管业务批准文号：证监许可201463 号   组织步地：股份有限公司   注册成本：1215480.1211 万元东谈主民币   存续时代：执续筹划 二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督与核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投阅历调或证券弃取 程序的，基金管制东谈主应按照基金托管东谈主要求的款式提供投资品种池，以便基金托 管东谈主运用干系时期系统，对基金实践投资是否适当《基金合同》对于证券弃取标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   本基金的投资范围主要为具有雅致流动性的债券（国债、金融债、企业债、 公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超等短期融资券、地方政府债）、 资产支执证券、债券回购、同行存单、银行入款等法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会的干系端正）。   本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调换债券、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； 每个来往日日终本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不 低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当 程序后，不错将其纳入投资范围。如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资 比例限制，基金管制东谈主在履行适当程序后，不错调理上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金 投资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调理期限进行监督：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个来往日日终本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券合 计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金管制东谈主管制的一齐基金执有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%；   （5）本基金过问寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%；在寰宇银行间同行市集中的债券回购最经久限为 1 年，债券 回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支执证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；   （7）本基金执有的一齐资产支执证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （8）本基金执有的并吞（指并吞信用级别）资产支执证券的比例，不得超 过该资产支执证券限度的 10%； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （9）本基金管制东谈主管制的一齐基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支执 证券，不得进步其各种资产支执证券算计限度的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。 基金执有资产支执证券时代，如果其信用等第着落、不再适当投资程序，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；   （11）基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得进步基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管制东谈主之外 的身分致使基金不适当本款所端正比例限制的，本基金管制东谈主不得主动新增流动 性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致；   （14）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合 并、基金限度变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不适当上述端正投 资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个来往日内进行调理，但法律法则或中国证监 会端正的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 启动。   法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正 为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行 适当程序后，则本基金投资不再受干系限制或按调理后的端正实施，无需经基金 份额执有东谈主大会审议，但须提前公告。   （三）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对本托 管左券第十五条第（九）款基金投资谢却步履通过过后监督方式进行监督。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓动、实践 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 限定东谈主或者与其有障碍利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他障碍关联来往的，应当适当本基金的投资主见和投资策略，死守执有 东谈主利益优先原则，着厚利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 公谈合理价钱实施。干系来往必须预先得到基金托管东谈主同意，并按法律法则给以 流露。障碍关联来往应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦 董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金管制东谈主 履行适当程序后，本基金投资不再受干系限制，无需经基金份额执有东谈主大会审议。   （四）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金 管制东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供适当法律法则及行业程序的、经肃穆弃取的、本基金适用的银行间债 券市集来往敌手名单，并约定各来往敌手所适用的来往结算方式。基金管制东谈主应 严格按照来往敌手名单的范围在银行间债券市集弃取来往敌手。基金托管东谈主监督 基金管制东谈主是否按事前提供的银行间债券市集来往敌手名单进行来往。基金管制 东谈主不错每半年对银行间债券市集来往敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定 前已与本次剔除的来往敌手所进行但尚未结算的来往，仍应按照左券进行结算。 如基金管制东谈主根据市集情况需要临时调理银行间债券市集来往敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东谈主说明情理，并在与来往敌手发生来往前与基金托管东谈主协 商治理。   基金管制东谈主负责对来往敌手的资信限定，按银行间债券市集的来往法律解释进行 来往，并负责处理因来往敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此酿成的任何法律使命及损失。若未践约的来往敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主确定的时期前仍未承担爽约使命过甚他干系法律使命的，基金管制东谈主有权向 干系来往敌手追偿，基金托管东谈主应给以必要的协助与配合。基金托管东谈主则根据银 行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主发现基金管制东谈主没 有按照预先约定的来往敌手或来往方式进行来往时，基金托管东谈主应实时书面或以 两边认同的其他方式提醒基金管制东谈主，经提醒后仍未改正，酿成基金财产损失的， 基金托管东谈主不承担由此酿成的相应损成仇使命。   （五）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 资产净值贪图、各种别基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入 确定、基金收益分拨、干系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数 据等进行监督和核查。   （六）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违 反法律法则、《基金合同》和本托管左券的端正，应实时选拔书面步地并电话提 醒的方式文告基金管制东谈主限期纠正。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的 监督和核查。基金管制东谈主收到书面文告后应实时查对并以书面步地给基金托管东谈主 发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并 保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对文告县 项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文告的非法事项未 能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   （七）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、                              《基金合同》 和本托管左券对基金业求实施核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管制东谈主 应在端正时期内回应并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法律法则、《基金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金 监督讲述的事项，基金管制东谈主应积极配合提供干统统据云尔和轨制等。   （八）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据来往程序也曾收效的指示违背法律、 行政法则和其他联系端正，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金管 理东谈主。   （九）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有障碍非法步履，应实时讲述中国证监会， 同期文告基金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金管制东谈主无正 当情理，断绝、遏止基金托管东谈主根据本托管左券端正掌握监督权，或采取拖延、 讹诈等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议告戒仍 不改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。 三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 其他账户、复核基金管制东谈主贪图的基金资产净值和各种别基金份额净值、根据基 金管制东谈主指示办理计帐交收、干系信息流露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金            招募说明书（更新） 账管制、未实施或无故蔓延实施基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本左券过甚他联系端正时，应实时以书面步地通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面步地给基金 管制东谈主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在 上述规如期限内，基金管制东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查步履，包括但不限于：提交干系资 料以供基金管制东谈主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在端正时期内回应基金管制 东谈主并改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有障碍非法步履，应实时讲述中国证监 会，同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金管制 东谈主基于刚直合理情理可如期和不如期地对基金托管东谈主维持的基金财产进行核 查。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查步履，包括但不限于：提交干系 云尔以供基金管制东谈主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在端正时期内回应基金 管制东谈主并改正。基金托管东谈主无刚直情理，断绝、遏止基金管制东谈主根据本左券规 定掌握监督权，或采取拖延、讹诈等技能妨碍基金管制东谈主进行灵验监督，情节 严重或经基金管制东谈主建议告戒仍不改正的，基金管制东谈主应讲述中国证监会。 四、基金财产的维持   （一）基金财产维持的原则 户或财产承担使命。 账户。 与孤苦。 况两边可另行协商治理。基金托管东谈主未经基金管制东谈主的指示，不得自走运用、处 分、分拨本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限使命 公司结算数据完成场内来往交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户珍视费等 用度）。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时文告基金管制东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金 管制东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何责 任。 管基金财产。      （二）基金召募时代及召募资金的验资 账户由基金管制东谈主开立并管制。 基金份额执有东谈主东谈主数适当《基金法》、                 《运作办法》等联系端正后，基金管制东谈主应 将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在端正时 间内，聘用具有从事证券干系业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述。 出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 按端正办理退款等事宜，基金托管东谈主应给予充分的协助与配合。基金管制东谈主、基 金托管东谈主及销售机构不得请求酬劳。基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金 召募支付之一切用度应由各方各自承担。      （三）基金银行账户的开立和管制 金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付。 东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的行径。 办理基金资产的支付。      （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 基金开立证券账户。 管东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 管制和运用由基金管制东谈主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担，若因基金银行入款余额不及导致证券账 户开户费无法扣收，由基金管制东谈主先行垫付。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的 一级法东谈主计帐办事，基金管制东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的端正实施。 他投资品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系端正，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的端正实施。   （五）债券托管专户的开设和管制   《基金合同》收效后，基金管制东谈主负责以基金的口头肯求并取得过问寰宇银 行间同行拆借市集的来往阅历，并代表基金进行来往；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间市集登记结算机构的联系端正，在银行间市集登记结算机构开立债 券托管账户，执有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结 算。基金管制东谈主代表基金缔结寰宇银行间债券市集债券回购主左券。   （六）其他账户的开立和管制 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及干系账户的开设和使用，按 联系法律解释进行开立和使用。 由基金管制东谈主与基金托管东谈主协商后由基金管制东谈主和基金托管东谈主共同负责办理。新 账户按联系端正使用并管制。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的维持 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）      基金财产投资的联系什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的维持库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国 证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有 限公司或单子营业中心的代维持库，维持凭证由基金托管东谈主执有。什物证券、银 行如期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管制东谈主和基金托管东谈主两边约 定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构实践灵验限定的资产不承担维持责 任。      （八）与基金财产联系的障碍合同的维持      与基金财产联系的障碍合同的签署，由基金管制东谈主负责。由基金管制东谈主代表 基金签署的、与基金财产联系的障碍合同的原件分别由基金管制东谈主、基金托管东谈主 维持。除本左券另有端正外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产联系的障碍 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息流露左券及基金投资业务中产生 的障碍合同，基金管制东谈主应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份正本的 原件。基金管制东谈主应在障碍合同签署后实时以加密方式将障碍合同传真给基金托 管东谈主，并在三十个办事日内将正本投递基金托管东谈主处。障碍合同的维持期限为《基 金合同》阻隔后 15 年。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供合同复 印件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原 件不得悠扬。 五、基金资产净值贪图和司帐核算   （一）基金资产净值的贪图、复核与完成的时期及程序 净值是按照每个办事日闭市后，各种别基金资产净值除以当日该类基金份额的余 额数目贪图，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。国度另有端正的，从其端正。   每个来往日贪图基金资产净值及各种别基金份额净值，并按端正公告基金净 值信息。 《基金合同》的端正暂停估值时除外。基金管制东谈主每个来往日对基金资产估值后， 将各种别基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金           招募说明书（更新） 管制东谈主对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的各种证券和银行入款本息、备付金、保证金、单子投资收益、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）在来往所市集上市来往或挂牌转让的固定收益品种（国债、金融债、 企业债、公司债），登第第三方估值机构（中证指数有限公司，以下简称“中证 指数”）提供的相应品种当日的估值净价估值。   （2）对在来往所市集挂牌转让的资产支执证券和私募证券，以其估值日在 证券来往所挂牌的市价（收盘价）估值，估值日无来往的，以最近来往日的市价 （收盘价）估值。如莫得收盘价的，按成本估值。   （3）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，按成本估值。   对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构（中央国 债登记结算公司，以下简称“中央结算公司”）提供的相应品种当日的估值净价 估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构（中央结算公 司） 提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未掌握回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构（中央结 算公司）未提供估值价钱的债券等，按成本估值。 值。   执有的银行如期入款或文告入款以本金列示，按左券或合同利率逐日证据利 息收入。   按估值日第三方估值机构（中央结算公司）提供的估值净价估值；采取的第 三方估值机构（中央结算公司）未提供估值价钱的，按成本估值。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 价值确定原则提供的数据估值。 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新端正估值。 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率死守干系法律法则以及监管 部门、自律法律解释的端正。如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同 订明的估值方法、程序及干系法律法则的端正或者未能充分珍视基金份额执有东谈主 利益时，应立即文告对方，共同查明原因，两边协商治理。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的端正或者未能充分珍视基金份额执有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据联系法律法则，基金资产净值贪图和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管制东谈主对基金净值的贪图结果对外给以公布。   基金管制东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 7 项进行估值时，所酿成的谬误不 当作基金资产估值格外处理。   由于不可抗力原因，或由于证券来往所及登记结算机构发送的数据格外或第 三方估值机构提供的数据格外，或国度司帐政策变更、市集法律解释变更等，基金管 理东谈主和基金托管东谈主诚然也曾采取必要、适当、合理的措施进行查验，但未能发现 格外的，由此酿成的基金资产估值格外，基金管制东谈主和基金托管东谈主罢免抵偿使命。 但基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施舒缓或排斥由此酿成的影响。   （三）基金份额净值格外的处理方式 该类别基金份额净值格外；基金份额净值出现格外时，基金管制东谈主应当立即给以 纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施预防损失进一步扩大；格外偏差达到 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案； 格外偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告；当发生净值贪图 格外时，由基金管制东谈主负责处理，由此给基金份额执有东谈主和基金酿成损失的，基 金管制东谈主有权向其他当事东谈主追偿。 偿时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的使命，经证据后 按以下条目进行抵偿：   (1)本基金的基金司帐使命方由基金管制东谈主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分推敲后，尚不成达成一致时，按基金管制东谈主的建议执 行，由此给基金份额执有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金管制东谈主负责赔付。   (2)若基金管制东谈主贪图的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，而 且基金托管东谈主未对贪图过程建议疑义或要求基金管制东谈主书面说明，基金份额净值 出错且酿成基金份额执有东谈主损失的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付 抵偿金，就实践向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照 罪过进度各自承担相应的使命。   (3)如基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的贪图结果，诚然屡次再行 贪图和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以 基金管制东谈主的贪图结果对外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金酿成的损失，由 基金管制东谈主负责赔付。   (4)由于基金管制东谈主提供的信息格外（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值贪图格外而引起的基金份额执有东谈主和基金财产的损失，由 基金管制东谈主负责赔付。 以基金管制东谈主贪图结果为准。 通行作念法，在不抵抗法律法则且不挫伤投资者利益的前提下，两边当事东谈主应本着 对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 产价值时； 一致时；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门端正的司帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金管制东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金管制东谈主和基金 托管东谈主分别独赶快成就、记录和维持本基金的全套账册。若基金管制东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的贪图和公告的，以基金 管制东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时文告基金管制东谈主共同查出原因，进行调理，直至两边数据全皆 一致。   (1)报表的编制   基金管制东谈主应当在每月终局后 5 个办事日内完成月度报表的编制。   基金管制东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载于指定网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度讲述中的财务司帐讲述应当经过具有证券、期货干系业务阅历的司帐师事务所 审计。   基金管制东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管制东谈主应当在季度终局之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、中 期讲述或者年度讲述。   (2)报表的复核   基金管制东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调理，调理以国度联系端正为准。   基金管制东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核干系报表及讲述。 六、基金份额执有东谈主名册的维持   基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。 基金份额执有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和维持，维持期 限自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金管制东谈主应维持基金份额执有东谈主名册， 保存期不少于 15 年。如不成妥善维持，则按干系法则承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制半年报和年报前，基金管制东谈主应将联系云尔送交基 金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和好意思满性。基 金托管东谈主不得将所维持的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应效能守密义务，除坐法律、法则、规章另有端正，有权机关另有要求。 七、争议治理方式   因本左券产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、谐和治理，协商、 谐和不成治理的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上 海海外仲裁中心），按照该会届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁地点为上海市。 仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有持续力，除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度、 讼师用度由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续 诚挚、致力、尽责地履行《基金合同》和本托管左券端正的义务，珍视基金份额 执有东谈主的正当权益。   本左券受中国法律统辖。 八、托管左券的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更程序   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 内容不得与《基金合同》的端正有任何碎裂。基金托管左券的变更报中国证监会 备案。   （二）基金托管左券阻隔出现的情形   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 东谈主、具有从事证券、期货干系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   (1)《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和证据；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作计帐讲述；   (5)聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   (6)将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分拨。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产按如下步调进行退回：   （1）支付基金财产计帐用度；   （2）交纳基金所欠税款；   （3）退回基金债务；   （4）计帐后如过剩额，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。   计帐过程中的联系障碍事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期 货干系业务阅历的司帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律意见书后，报中 国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案 后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐报 告登载在指定网站上，并将计帐讲述教唆性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）          第二十一部分     对基金份额执有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额执有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额执 有东谈主的需要和市集的变化加多、修改这些服务神气。主要的服务神气如下： 一、云尔寄送   本基金管制东谈主将按照份额执有东谈主的定制情况，提供电子邮件或短信方式对账 单。客户可通过浦银安盛基金客户服务热线进行对账单服务定制或转换。   电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法往常自大 原发送内容，也无法全皆保证其安全性与实时性。因此浦银安盛基金管制公司不 对电子邮件或短信息电子化账单的投递作念出承诺和保证，也不合因互联网或通讯 等原因酿成的信息不好意思满、泄露等而导致的平直或障碍挫伤承担任何抵偿使命。   其他干系的信息云尔指不如期寄送的基金资讯材料，如基金新址品或新服务 的干系材料、基金司理讲述等。 二、红利再投资   本基金收益分拨时，基金份额执有东谈主不错弃取将所获红利再投资于本基金， 登记机构将其所获红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额，不收取 手续费。基金份额执有东谈主不错随时弃取转换基金分成方式。 三、电子化服务   基金份额执有东谈主不错通过本公司客户服务热线东谈主工应答预留手机号码，咱们 将为基金执有东谈主提供每周净值、电子月度对账单，执有东谈主可致电客服热线要求定 制。   基金份额执有东谈主不错通过本公司客户服务热线东谈主工应答按需要定制各种电 子邮件服务，如基金份额周净值、电子月度对账单。   基金份额执有东谈主不错通过公司官网（www.py-axa.com）、微信公众号（浦银 安盛微答理）及 APP 客户端（浦银安盛基金）办理基金认购、申购、赎回、分成 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 方式修改、账户云尔修改、来往密码修改、来往明细查询和账户云尔查询等各种 业务。 四、客户服务中心   招呼中心自动语音系统提供每周 7 天、每天 24 小时的自助语音服务和查询 服务，客户可通过电话收听基金份额净值，自助查询基金账户余额信息、来往确 认情况等。同期，招呼中心在办事时期提供东谈主工应答服务。   浦银安盛网站为基金份额执有东谈主提供查询服务和资讯服务。基金份额执有东谈主 在我公司网站“登录”后，即可 7*24 小时查询个东谈主账户云尔，包括基金执多情 况、基金来往明细、基金分成实施情况等；此外，还可修改部分个东谈主账户云尔， 查询热门问题过甚解答，查阅投资刊物等。   公司网址：www.py-axa.com   客服信箱：service@py-axa.com 五、客户投诉处理   基金份额执有东谈主不错通过基金管制东谈主提供的客服热线自动语音留言、客服热 线东谈主工坐席、书信、电子邮件、传真等渠谈对基金管制东谈主和销售机构所提供的服 务进行投诉。基金份额执有东谈主还不错通过代销机构的服务电话对该代销机构提供 的服务进行投诉。 六、服务渠谈 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）             第二十二部分     其他应流露事项   本基金招募说明书更新时代，本基金及基金管制东谈主的联系公告如下： （更新）2024 年第 1 号； 料概要更新； 阳光东谈主寿保障股份有限公司为代销机构并通畅定投业务、参加其费率优惠行径的 公告； 期讲述； 泰证券为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 第三次分成公告； 方证券为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 中信建投证券为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 国泰君安证券为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 增廉明证券为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 增国联证券为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠行径的公告； 增中邮证券为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径； 部分代销机构并参加其费率优惠行径的公告； 部分代销机构、通畅定投业务并参加其费率优惠行径的公告； 增国新证券为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 增申万宏源证券、申万宏源西部为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优 惠行径的公告； 告； 员变更公告； 计师事务所公告； 第四次分成公告； 增开源证券为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 增华鑫证券为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 变更的公告； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 理东谈主员变更公告； 增广发证券为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 中信期货为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 华福证券为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 申购、调换转入及如期定额投资业务的公告； 分成公告； 增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠行径的公告； 增弘业期货为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 度讲述； 券公司证券来往及佣金支付情况（2024 年下半年度）； 增浙商期货为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 增东海证券为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 增天风证券为代销机构并通畅基金定投业务、参加其费率优惠行径的公告； 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金         招募说明书（更新） 票估值方法的公告。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）        第二十三部分       招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书可印制成册，存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主等机构的办公场 所和营业场合，供投资者查阅；投资者也可按工本费购买本招募说明书印制件或 复印件。但应以基金招募说明书正本为准。   基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容全皆一致。 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）               第二十四部分      备查文献   本基金备查文献包括以下文献：   （一）中国证监会准予浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金注册的文献   （二）浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金合同   （三）浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金托管左券   （四）浦银安盛基金管制有限公司洞开式基金业务法律解释   （五）法律意见书   （六）基金管制东谈主业务阅历批件和营业牌照   （七）基金托管东谈主业务阅历批件和营业牌照   （八）中国证监会要求的其他文献                             浦银安盛基金管制有限公司                              二〇二五年七月十一日